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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 238.00 | 18 195.00 | 11 043.00 | 29 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AP Constructions | 349 623.00 | 301 400.00 | 48 222.00 | 349 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 537.00 | 53 894.00 | 22 642.00 | 76 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 525.00 | 211 161.00 | 44 364.00 | 255 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 800.00 | 587 707.00 | 156 093.00 | 743 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
BT Marchandises | 552 565.00 | 51 064.00 | 501 501.00 | 552 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 838.00 | | 182 838.00 | 182 838.00 |
BZ Autres créances | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CF Disponibilités | 1 240 210.00 | | 1 240 210.00 | 1 240 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 705.00 | 51 064.00 | 2 110 641.00 | 2 161 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 505.00 | 638 771.00 | 2 266 734.00 | 2 905 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 738.00 | 1 076 334.00 | | 1 087 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 811.00 | 161 638.00 | | 88 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 605.00 | 1 295 028.00 | | 1 233 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 711.00 | 29 625.00 | | 572 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 747.00 | 14 967.00 | | 23 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 369.00 | 96 519.00 | | 59 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 813.00 | 123 852.00 | | 79 813.00 |
EA Autres dettes | 112 362.00 | 64 758.00 | | 112 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 127.00 | 113 005.00 | | 185 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 129.00 | 442 726.00 | | 1 033 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 734.00 | 1 737 753.00 | | 2 266 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 759.00 | 426 228.00 | | 1 022 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 109.00 | | 48 691.00 | 695 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 578.00 | | 9 660.00 | 19 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 653.00 | | 39 031.00 | 642 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 144.00 | 64 561.00 | | 523 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 433.00 | 2 763.00 | | 15 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 656.00 | 61 799.00 | | 504 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 109.00 | 51 064.00 | 51 109.00 | 51 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 109.00 | 51 064.00 | 51 109.00 | 51 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 109.00 | 51 064.00 | 51 109.00 | 51 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 064.00 | 51 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 127.00 | 185 127.00 | | 185 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
UX Autres créances clients | 182 838.00 | 182 838.00 | | 182 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VB T. V. A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 711.00 | 562 341.00 | 10 370.00 | 572 711.00 |
VI Groupe et associés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VP Divers | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 746.00 | 304 924.00 | 29 822.00 | 334 746.00 |
VW T.V.A. | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 129.00 | 1 022 759.00 | 10 370.00 | 1 033 129.00 |