| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 438.00 | 9 997.00 | 5 441.00 | 15 438.00 |
AP Constructions | 349 623.00 | 173 039.00 | 176 584.00 | 349 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 151.00 | 44 606.00 | 6 545.00 | 51 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 622.00 | 177 703.00 | 31 919.00 | 209 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 655.00 | 405 344.00 | 250 311.00 | 655 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BT Marchandises | 615 267.00 | | 615 267.00 | 615 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
BZ Autres créances | 144 075.00 | | 144 075.00 | 144 075.00 |
CF Disponibilités | 532 210.00 | | 532 210.00 | 532 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 937.00 | | 1 579 937.00 | 1 579 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 592.00 | 405 344.00 | 1 830 248.00 | 2 235 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 096.00 | 968 046.00 | | 1 105 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 861.00 | 137 050.00 | | 57 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 012.00 | 1 162 152.00 | | 1 220 012.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 72 840.00 | | 152 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 72 840.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 145.00 | 28 949.00 | | 20 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | 4 703.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 88 129.00 | | 42 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | 87 898.00 | | 92 925.00 |
EA Autres dettes | 54 162.00 | 51 237.00 | | 54 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 839.00 | 76 420.00 | | 238 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 735.00 | 337 336.00 | | 457 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 248.00 | 1 572 327.00 | | 1 830 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 236.00 | 317 190.00 | | 447 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 283.00 | 83 392.00 | 1 285 675.00 | 1 202 283.00 |
FD Production vendue biens | 395 626.00 | 69 640.00 | 465 266.00 | 395 626.00 |
FG Production vendue services | 119 806.00 | 6 992.00 | 126 798.00 | 119 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 714.00 | 160 024.00 | 1 877 738.00 | 1 717 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 930.00 | 7 952.00 | | 80 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 930.00 | 87 612.00 | | 80 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 85 099.00 | | 3 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 426.00 | 85 099.00 | | 83 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | 2 513.00 | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 54 033.00 | | 15 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 620.00 | 2 477 618.00 | | 1 998 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 759.00 | 2 340 568.00 | | 1 940 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 861.00 | 137 050.00 | | 57 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 427.00 | 2 230.00 | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 328.00 | | 10 328.00 | 645 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 330.00 | | 3 108.00 | 12 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 176.00 | | 7 220.00 | 603 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 286.00 | 73 057.00 | | 332 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 036.00 | 4 961.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 250.00 | 68 097.00 | | 327 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 840.00 | 79 660.00 | | 72 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
6T Sur comptes clients | 10 649.00 | | 18 649.00 | 10 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 494.00 | 79 660.00 | 26 654.00 | 99 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 839.00 | 238 839.00 | | 238 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
UX Autres créances clients | 235 171.00 | | | 235 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 145.00 | 9 646.00 | 10 499.00 | 20 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 317.00 | 384 495.00 | 29 822.00 | 414 317.00 |
VW T.V.A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 735.00 | 447 236.00 | 10 499.00 | 457 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |