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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 438.00 | 9 997.00 | 5 441.00 | 15 438.00 |
AP Constructions | 349 623.00 | 173 039.00 | 176 584.00 | 349 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 151.00 | 44 606.00 | 6 545.00 | 51 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 622.00 | 177 703.00 | 31 919.00 | 209 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 655.00 | 405 344.00 | 250 311.00 | 655 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BT Marchandises | 615 267.00 | | 615 267.00 | 615 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
BZ Autres créances | 144 075.00 | | 144 075.00 | 144 075.00 |
CF Disponibilités | 532 210.00 | | 532 210.00 | 532 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 937.00 | | 1 579 937.00 | 1 579 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 592.00 | 405 344.00 | 1 830 248.00 | 2 235 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 096.00 | 968 046.00 | | 1 105 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 861.00 | 137 050.00 | | 57 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 012.00 | 1 162 152.00 | | 1 220 012.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 72 840.00 | | 152 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 72 840.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 145.00 | 28 949.00 | | 20 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | 4 703.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 88 129.00 | | 42 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | 87 898.00 | | 92 925.00 |
EA Autres dettes | 54 162.00 | 51 237.00 | | 54 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 839.00 | 76 420.00 | | 238 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 735.00 | 337 336.00 | | 457 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 248.00 | 1 572 327.00 | | 1 830 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 236.00 | 317 190.00 | | 447 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 328.00 | | 10 328.00 | 645 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 330.00 | | 3 108.00 | 12 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 176.00 | | 7 220.00 | 603 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 286.00 | 73 057.00 | | 332 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 036.00 | 4 961.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 250.00 | 68 097.00 | | 327 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 840.00 | 79 660.00 | | 72 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
6T Sur comptes clients | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 494.00 | 79 660.00 | 26 654.00 | 99 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 839.00 | 238 839.00 | | 238 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
UX Autres créances clients | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 145.00 | 9 646.00 | 10 499.00 | 20 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 317.00 | 384 495.00 | 29 822.00 | 414 317.00 |
VW T.V.A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 735.00 | 447 236.00 | 10 499.00 | 457 735.00 |