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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 362.00 | 38 202.00 | 65 160.00 | 103 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 132.00 | 7 258.00 | 9 874.00 | 17 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 236.00 | 723 381.00 | 193 855.00 | 917 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 089.00 | 1 157 189.00 | 1 712 900.00 | 2 870 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
BZ Autres créances | 1 112 079.00 | | 1 112 079.00 | 1 112 079.00 |
CF Disponibilités | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 760.00 | | 1 332 760.00 | 1 332 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 849.00 | 1 157 189.00 | 3 045 660.00 | 4 202 849.00 |
CU Autres participations | 1 324 301.00 | 388 348.00 | 935 954.00 | 1 324 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
DH Report à nouveau | 674 996.00 | | | 674 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 553.00 | | | 1 953 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 601.00 | | | 722 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 636.00 | | | 200 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 107.00 | | | 1 092 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 660.00 | | | 3 045 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 330.00 | | | 943 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 638.00 | | 2 225 638.00 | 2 225 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 638.00 | | 2 225 638.00 | 2 225 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 066.00 | | | -40 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 298.00 | | | -11 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 357.00 | | | 2 672 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 786.00 | | | 2 658 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 003.00 | | 119 560.00 | 2 814 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 513.00 | 1 832 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 474.00 | 2 870 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 880.00 | 103 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 081.00 | 934 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 097.00 | | 73 145.00 | 76 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 291.00 | | 39 158.00 | 905 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 615.00 | | 7 258.00 | 1 832 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 045.00 | 71 796.00 | | 697 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 875.00 | 8 327.00 | | 29 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 170.00 | 63 469.00 | | 667 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 388 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 388 348.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
UX Autres créances clients | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 060.00 | | | 1 014 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 796.00 | 33 006.00 | 44 791.00 | 77 796.00 |
VI Groupe et associés | 618 614.00 | 618 614.00 | | 618 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 028.00 | 1 237 418.00 | 507 611.00 | 1 745 028.00 |
VW T.V.A. | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 107.00 | 943 330.00 | 148 777.00 | 1 092 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
ST Autres comptes | 495 831.00 | | | 495 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 284.00 | | | 512 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 690.00 | | | 411 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 502.00 | | | 231 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 261.00 | | | 1 295 261.00 |