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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 944.00 | 87 091.00 | 6 853.00 | 93 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 732.00 | 17 367.00 | 3 365.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 234.00 | 768 570.00 | 170 665.00 | 939 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 891.00 | 1 252 106.00 | 4 342 785.00 | 5 594 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BZ Autres créances | 741 368.00 | | 741 368.00 | 741 368.00 |
CF Disponibilités | 597 259.00 | | 597 259.00 | 597 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 006.00 | | 1 361 006.00 | 1 361 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 897.00 | 1 252 106.00 | 5 703 790.00 | 6 955 897.00 |
CU Autres participations | 4 171 290.00 | 379 078.00 | 3 792 212.00 | 4 171 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 800.00 | | | 1 684 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 887 329.00 | | | 1 887 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
DH Report à nouveau | 319 081.00 | | | 319 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 364.00 | | | 3 991 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 935.00 | | | 1 263 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 154.00 | | | 1 645 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 790.00 | | | 5 703 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 154.00 | | | 1 645 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 492.00 | | 2 783 492.00 | 2 783 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 492.00 | | 2 783 492.00 | 2 783 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 404.00 | |
GE Autres charges | | | 24 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 964.00 | | | 2 811 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 906.00 | | | 2 784 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 665 102.00 | | 33 148.00 | 5 665 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 356.00 | 4 540 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 360.00 | 5 594 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 004.00 | 959 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 036.00 | | 32 934.00 | 1 014 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557 122.00 | | 214.00 | 4 557 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 073.00 | 70 404.00 | 81 449.00 | 884 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 732.00 | 21 359.00 | | 65 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 341.00 | 49 045.00 | 81 449.00 | 818 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 935.00 | 1 166 074.00 | 97 861.00 | 1 263 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 746.00 | 763 746.00 | | 763 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 421.00 | 763 746.00 | 119 675.00 | 883 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 154.00 | 1 547 293.00 | 97 861.00 | 1 645 154.00 |