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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 944.00 | 91 919.00 | 2 025.00 | 93 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 732.00 | 19 732.00 | 1 000.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 471.00 | 734 206.00 | 132 266.00 | 866 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 653.00 | 1 224 935.00 | 4 275 718.00 | 5 500 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 022.00 | | 309 022.00 | 309 022.00 |
BZ Autres créances | 3 668 979.00 | | 3 668 979.00 | 3 668 979.00 |
CF Disponibilités | 368 321.00 | | 368 321.00 | 368 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 309.00 | | 4 386 309.00 | 4 386 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 886 962.00 | 1 224 935.00 | 8 662 027.00 | 9 886 962.00 |
CU Autres participations | 4 171 290.00 | 379 078.00 | 3 792 212.00 | 4 171 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 800.00 | 1 684 800.00 | | 1 684 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 887 329.00 | 1 887 329.00 | | 1 887 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 448.00 | 73 096.00 | | 74 448.00 |
DG Autres réserves | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DH Report à nouveau | 319 081.00 | 319 081.00 | | 319 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 576.00 | 27 058.00 | | 1 317 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 940.00 | 3 991 364.00 | | 5 308 940.00 |
DP Provisions pour risques | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 272.00 | 67 272.00 | | 352 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 140.00 | 3 013.00 | | 1 200 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 384.00 | 1 263 935.00 | | 1 199 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 058.00 | 100 206.00 | | 294 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 233.00 | 277 999.00 | | 307 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 815.00 | 1 645 154.00 | | 3 000 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 027.00 | 5 703 790.00 | | 8 662 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 401.00 | | 2 419 401.00 | 2 419 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 401.00 | | 2 419 401.00 | 2 419 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 622.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 027.00 | 622.00 | | 62 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 2 352.00 | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 832.00 | 2 352.00 | | 51 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 195.00 | -1 730.00 | | 10 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 492.00 | 12 422.00 | | -63 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 076.00 | 2 811 964.00 | | 4 021 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 500.00 | 2 784 906.00 | | 2 703 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 576.00 | 27 058.00 | | 1 317 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 028.00 | 39 700.00 | 66 871.00 | 873 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 091.00 | 4 828.00 | | 87 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 937.00 | 34 872.00 | 66 871.00 | 785 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 379 078.00 | | | 379 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 272.00 | 285 000.00 | | 67 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 078.00 | | | 379 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 350.00 | 285 000.00 | | 446 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 383.00 | 1 199 383.00 | | 1 199 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 058.00 | 294 058.00 | | 294 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 234.00 | 307 234.00 | | 307 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 140.00 | 1 200 140.00 | | 1 200 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017 989.00 | 4 017 989.00 | | 4 017 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 953.00 | 4 017 989.00 | 94 965.00 | 4 112 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 815.00 | 3 000 815.00 | | 3 000 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |