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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 944.00 | 65 732.00 | 28 212.00 | 93 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 732.00 | 14 412.00 | 6 320.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 750.00 | 803 929.00 | 183 821.00 | 987 750.00 |
AX Avances et acomptes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 816.00 | | 135 816.00 | 135 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 665 102.00 | 1 265 313.00 | 4 399 789.00 | 5 665 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BZ Autres créances | 782 981.00 | | 782 981.00 | 782 981.00 |
CF Disponibilités | 620 139.00 | | 620 139.00 | 620 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 036.00 | | 1 445 036.00 | 1 445 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 138.00 | 1 265 313.00 | 5 844 825.00 | 7 110 138.00 |
CU Autres participations | 4 171 290.00 | 381 240.00 | 3 790 050.00 | 4 171 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 800.00 | | | 1 684 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 887 329.00 | | | 1 887 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
DH Report à nouveau | 286 191.00 | | | 286 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 306.00 | | | 3 964 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 046.00 | | | 1 194 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 746.00 | | | 184 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 056.00 | | | 414 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 248.00 | | | 1 813 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 825.00 | | | 5 844 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 248.00 | | | 1 813 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 856.00 | | 2 313 856.00 | 2 313 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 856.00 | | 2 313 856.00 | 2 313 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 517.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 127.00 | | | 2 568 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 506.00 | | | 2 533 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 791.00 | | 2 912 694.00 | 2 787 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 383.00 | 5 665 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 633.00 | 93 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 1 014 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 802.00 | | 10 775.00 | 104 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 698.00 | | 34 088.00 | 993 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 291.00 | | 2 867 831.00 | 1 689 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 938.00 | 80 517.00 | 35 383.00 | 838 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 903.00 | 27 461.00 | 21 633.00 | 59 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 035.00 | 53 056.00 | 13 750.00 | 779 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 611.00 | 57 853.00 | 44 611.00 | 44 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 611.00 | 125 125.00 | 44 611.00 | 44 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 085.00 | | 5 845.00 | 387 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 696.00 | 125 125.00 | 50 456.00 | 431 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 853.00 | 44 611.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 746.00 | 184 746.00 | | 184 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 691.00 | 258 691.00 | | 258 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 816.00 | | 135 816.00 | 135 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VC Groupe et associés | 737 726.00 | 737 726.00 | | 737 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 295.00 | 1 113 295.00 | | 1 113 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 564.00 | 824 749.00 | 135 816.00 | 960 564.00 |
VW T.V.A. | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 248.00 | 1 813 248.00 | | 1 813 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
ST Autres comptes | 666 619.00 | | | 666 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 602 054.00 | | | 602 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 539.00 | | | 458 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 941.00 | | | 298 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 617 745.00 | | | 1 617 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |