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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
AN Terrains | 27 417.00 | 2 848.00 | 24 569.00 | 27 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 532.00 | 167 954.00 | 12 578.00 | 180 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 498.00 | 193 513.00 | 47 985.00 | 241 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 324.00 | 366 355.00 | 233 969.00 | 600 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BT Marchandises | 549 498.00 | 169 208.00 | 380 289.00 | 549 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 666.00 | 9 353.00 | 211 313.00 | 220 666.00 |
BZ Autres créances | 53 534.00 | 20 771.00 | 32 763.00 | 53 534.00 |
CF Disponibilités | 243 055.00 | | 243 055.00 | 243 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 027.00 | 199 333.00 | 899 693.00 | 1 099 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 351.00 | 565 688.00 | 1 133 663.00 | 1 699 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 609 760.00 | 543 970.00 | | 609 760.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 953.00 | 65 789.00 | | 53 953.00 |
DL TOTAL (I) | 672 105.00 | 618 151.00 | | 672 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 576.00 | 46 832.00 | | 50 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 27 770.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | 112 679.00 | | 147 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 574.00 | 84 388.00 | | 105 574.00 |
EA Autres dettes | 154 247.00 | 152 249.00 | | 154 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 558.00 | 423 920.00 | | 461 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 663.00 | 1 042 071.00 | | 1 133 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 191.00 | | 16 517.00 | 585 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 600 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 449 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 683.00 | | | 133 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 780.00 | | 16 052.00 | 434 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728.00 | | 465.00 | 16 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 589.00 | 16 766.00 | | 349 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 551.00 | 16 766.00 | | 347 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 309.00 | 17 700.00 | 7 800.00 | 159 309.00 |
6T Sur comptes clients | 7 533.00 | 1 820.00 | | 7 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 613.00 | 19 520.00 | 7 800.00 | 187 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 613.00 | 19 520.00 | 7 800.00 | 187 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 520.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 576.00 | 13 694.00 | 32 853.00 | 50 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 459.00 | 270 435.00 | 12 024.00 | 282 459.00 |
VW T.V.A. | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 558.00 | 424 675.00 | 32 853.00 | 461 558.00 |