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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
AN Terrains | 27 417.00 | 8 331.00 | 19 085.00 | 27 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 593.00 | 176 525.00 | 11 068.00 | 187 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 895.00 | 207 414.00 | 45 481.00 | 252 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 750.00 | 394 309.00 | 225 441.00 | 619 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BT Marchandises | 600 750.00 | 167 708.00 | 433 041.00 | 600 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 805.00 | 4 490.00 | 235 314.00 | 239 805.00 |
BZ Autres créances | 74 004.00 | 20 771.00 | 53 233.00 | 74 004.00 |
CF Disponibilités | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 242.00 | 192 970.00 | 893 272.00 | 1 086 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 993.00 | 587 280.00 | 1 118 713.00 | 1 705 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 490.00 | 562 104.00 | | 575 490.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 277.00 | 13 392.00 | | 32 277.00 |
DL TOTAL (I) | 717 774.00 | 685 497.00 | | 717 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 707.00 | 48 994.00 | | 78 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 1 657.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 925.00 | 187 487.00 | | 89 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 674.00 | 106 077.00 | | 93 674.00 |
EA Autres dettes | 136 709.00 | 139 237.00 | | 136 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 938.00 | 483 454.00 | | 400 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 713.00 | 1 168 951.00 | | 1 118 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 203.00 | | 8 548.00 | 611 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 683.00 | | | 133 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 158.00 | | 7 749.00 | 460 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 363.00 | | 798.00 | 17 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 058.00 | 17 251.00 | | 377 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 020.00 | 17 251.00 | | 375 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 309.00 | 6 000.00 | 12 600.00 | 174 309.00 |
6T Sur comptes clients | 7 995.00 | 1 876.00 | 5 380.00 | 7 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 075.00 | 7 876.00 | 17 980.00 | 203 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 075.00 | 7 876.00 | 17 980.00 | 203 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 876.00 | 17 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 234 432.00 | 234 432.00 | | 234 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 708.00 | 10 768.00 | 17 939.00 | 28 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 413.00 | 314 156.00 | 6 257.00 | 320 413.00 |
VW T.V.A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 939.00 | 382 999.00 | 17 939.00 | 400 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |