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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
AN Terrains | 27 417.00 | 11 073.00 | 16 343.00 | 27 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 593.00 | 180 638.00 | 6 955.00 | 187 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 729.00 | 219 878.00 | 93 851.00 | 313 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 584.00 | 413 628.00 | 266 955.00 | 680 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BT Marchandises | 587 906.00 | 163 458.00 | 424 447.00 | 587 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 796.00 | 3 013.00 | 282 783.00 | 285 796.00 |
BZ Autres créances | 54 722.00 | 20 771.00 | 33 951.00 | 54 722.00 |
CF Disponibilités | 153 814.00 | | 153 814.00 | 153 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 071.00 | 187 243.00 | 926 828.00 | 1 114 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 655.00 | 600 871.00 | 1 193 784.00 | 1 794 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 770.00 | 575 490.00 | | 607 770.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 762.00 | 32 277.00 | | 34 762.00 |
DL TOTAL (I) | 752 537.00 | 717 774.00 | | 752 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 744.00 | 78 707.00 | | 56 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 1 921.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 965.00 | 89 925.00 | | 185 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 278.00 | 93 674.00 | | 79 278.00 |
EA Autres dettes | 117 402.00 | 136 709.00 | | 117 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 247.00 | 400 938.00 | | 441 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 784.00 | 1 118 713.00 | | 1 193 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 751.00 | | 60 833.00 | 619 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 683.00 | | | 133 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 907.00 | | 60 833.00 | 467 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 310.00 | 19 319.00 | | 394 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 272.00 | 19 319.00 | | 392 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 709.00 | 6 000.00 | 10 250.00 | 167 709.00 |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | 441.00 | 1 919.00 | 4 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 971.00 | 6 441.00 | 12 169.00 | 192 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 971.00 | 6 441.00 | 12 169.00 | 192 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 965.00 | 185 965.00 | | 185 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 281 569.00 | 281 569.00 | | 281 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 745.00 | 16 412.00 | 40 333.00 | 56 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 330.00 | 344 219.00 | 5 111.00 | 349 330.00 |
VW T.V.A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 247.00 | 400 914.00 | 40 333.00 | 441 247.00 |