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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 107.00 | 267.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
AN Terrains | 27 417.00 | 16 557.00 | 10 860.00 | 27 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 492.00 | 187 033.00 | 1 458.00 | 188 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 711.00 | 212 171.00 | 70 540.00 | 282 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 250.00 | 416 870.00 | 236 380.00 | 653 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BT Marchandises | 611 565.00 | 164 270.00 | 447 295.00 | 611 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 312.00 | 2 974.00 | 339 337.00 | 342 312.00 |
BZ Autres créances | 53 196.00 | 20 771.00 | 32 424.00 | 53 196.00 |
CF Disponibilités | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 260.00 | 188 016.00 | 984 243.00 | 1 172 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 510.00 | 604 886.00 | 1 220 624.00 | 1 825 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 220.00 | 632 530.00 | | 637 220.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 628.00 | 14 683.00 | | 46 628.00 |
DL TOTAL (I) | 793 849.00 | 757 220.00 | | 793 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 463.00 | 107 855.00 | | 89 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 8 125.00 | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 462.00 | 192 198.00 | | 149 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 484.00 | 85 913.00 | | 66 484.00 |
EA Autres dettes | 114 968.00 | 114 790.00 | | 114 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 774.00 | 508 883.00 | | 426 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 624.00 | 1 266 104.00 | | 1 220 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 121.00 | | 24 130.00 | 629 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 020.00 | | | 133 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 116.00 | | 22 506.00 | 476 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | 1 624.00 | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 050.00 | 14 820.00 | | 402 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 253.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 195.00 | 14 567.00 | | 401 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 659.00 | 3 000.00 | 3 388.00 | 164 659.00 |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | 403.00 | 987.00 | 3 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 989.00 | 3 403.00 | 4 375.00 | 188 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 989.00 | 3 403.00 | 4 375.00 | 188 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | 4 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 462.00 | 149 462.00 | | 149 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 338 743.00 | 338 743.00 | | 338 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 463.00 | 18 613.00 | 20 850.00 | 39 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 181.00 | 393 726.00 | 4 454.00 | 398 181.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 775.00 | 405 925.00 | 20 850.00 | 426 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |