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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 854.00 | 520.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
AN Terrains | 27 417.00 | 13 815.00 | 13 602.00 | 27 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 593.00 | 184 386.00 | 3 207.00 | 187 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 105.00 | 202 993.00 | 58 111.00 | 261 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 120.00 | 402 049.00 | 227 071.00 | 629 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BT Marchandises | 651 808.00 | 164 658.00 | 487 149.00 | 651 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 060.00 | 3 559.00 | 275 501.00 | 279 060.00 |
BZ Autres créances | 75 922.00 | 20 771.00 | 55 151.00 | 75 922.00 |
CF Disponibilités | 188 602.00 | | 188 602.00 | 188 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 021.00 | 188 989.00 | 1 039 032.00 | 1 228 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 142.00 | 591 038.00 | 1 266 104.00 | 1 857 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 530.00 | 607 770.00 | | 632 530.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 683.00 | 34 762.00 | | 14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 757 220.00 | 752 537.00 | | 757 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 855.00 | 56 744.00 | | 107 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125.00 | 1 855.00 | | 8 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 198.00 | 185 965.00 | | 192 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 913.00 | 79 278.00 | | 85 913.00 |
EA Autres dettes | 114 790.00 | 117 402.00 | | 114 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 883.00 | 441 247.00 | | 508 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 104.00 | 1 193 784.00 | | 1 266 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 584.00 | | 19 522.00 | 680 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 986.00 | 629 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | 133 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 563.00 | 476 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 683.00 | | 760.00 | 133 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 740.00 | | 16 938.00 | 528 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 161.00 | | 1 824.00 | 18 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 628.00 | 21 391.00 | 32 969.00 | 413 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 239.00 | 1 423.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 590.00 | 21 151.00 | 31 546.00 | 411 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 459.00 | 4 000.00 | 2 800.00 | 163 459.00 |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 1 249.00 | 704.00 | 3 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 243.00 | 5 249.00 | 3 504.00 | 187 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 243.00 | 5 249.00 | 3 504.00 | 187 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 249.00 | 3 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 199.00 | 192 199.00 | | 192 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 274 790.00 | 274 790.00 | | 274 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 856.00 | 18 393.00 | 39 463.00 | 57 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 055.00 | 356 901.00 | 5 154.00 | 362 055.00 |
VW T.V.A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 883.00 | 469 420.00 | 39 463.00 | 508 883.00 |