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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 9 359.00 | 922.00 | 10 281.00 |
AN Terrains | 2 133.00 | 802.00 | 1 331.00 | 2 133.00 |
AP Constructions | 1 856 662.00 | 973 903.00 | 882 760.00 | 1 856 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 946.00 | 253 829.00 | 72 118.00 | 325 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 912.00 | 284 308.00 | 202 603.00 | 486 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 934.00 | | 492 934.00 | 492 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 895.00 | 1 522 201.00 | 1 703 694.00 | 3 225 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BZ Autres créances | 4 632 628.00 | | 4 632 628.00 | 4 632 628.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 618.00 | | 4 749 618.00 | 4 749 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 513.00 | 1 522 201.00 | 6 453 312.00 | 7 975 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 800 286.00 | 4 476 180.00 | | 4 800 286.00 |
DH Report à nouveau | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 743.00 | 324 106.00 | | 366 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 593.00 | 4 862 850.00 | | 5 229 593.00 |
DP Provisions pour risques | 51 156.00 | 32 856.00 | | 51 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 156.00 | 32 856.00 | | 51 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 055.00 | 6 747.00 | | 7 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 177.00 | 256 440.00 | | 268 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 442.00 | 261 624.00 | | 301 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 888.00 | 340 780.00 | | 409 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 334.00 | 41 202.00 | | 121 334.00 |
EA Autres dettes | 64 667.00 | 79 706.00 | | 64 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 563.00 | 986 497.00 | | 1 172 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 312.00 | 5 882 204.00 | | 6 453 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 315 534.00 | | 4 315 534.00 | 4 315 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 534.00 | | 4 315 534.00 | 4 315 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | -165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 113.00 | 7 777.00 | | 14 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 969.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 113.00 | 43 424.00 | | 14 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746.00 | 21 836.00 | | 10 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 746.00 | 108 697.00 | | 10 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366.00 | -65 273.00 | | 3 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 206.00 | 12 343.00 | | 27 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 607.00 | 127 303.00 | | 145 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 085.00 | 4 393 288.00 | | 4 454 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 342.00 | 4 069 182.00 | | 4 087 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 743.00 | 324 106.00 | | 366 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 735.00 | | 181 780.00 | 3 052 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 3 225 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 2 722 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 798.00 | | 174 502.00 | 2 556 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 656.00 | | 7 278.00 | 485 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 993.00 | 209 827.00 | 8 619.00 | 1 320 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 1 246.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 880.00 | 208 581.00 | 8 619.00 | 1 312 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 856.00 | 18 300.00 | | 32 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 856.00 | 18 300.00 | | 32 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 177.00 | | | 268 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 442.00 | 301 442.00 | | 301 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 823.00 | 152 823.00 | | 152 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 241.00 | 155 241.00 | | 155 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 934.00 | 492 934.00 | | 492 934.00 |
UX Autres créances clients | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
VC Groupe et associés | 4 440 295.00 | | | 4 440 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 154.00 | | | 91 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 468.00 | 822 507.00 | 4 406 961.00 | 5 229 468.00 |
VW T.V.A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 563.00 | 899 782.00 | 4 603.00 | 1 172 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |