| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AN Terrains | 2 133.00 | 1 442.00 | 691.00 | 2 133.00 |
AP Constructions | 1 967 593.00 | 1 337 296.00 | 630 297.00 | 1 967 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 254.00 | 276 842.00 | 60 412.00 | 337 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 765.00 | 392 711.00 | 232 054.00 | 624 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 321.00 | | 500 321.00 | 500 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 261.00 | 2 018 573.00 | 1 426 689.00 | 3 445 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
BZ Autres créances | 6 525 683.00 | | 6 525 683.00 | 6 525 683.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 192.00 | | 6 601 192.00 | 6 601 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 453.00 | 2 018 573.00 | 8 027 880.00 | 10 046 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 138 804.00 | 5 657 309.00 | | 6 138 804.00 |
DH Report à nouveau | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 448.00 | 481 495.00 | | 380 448.00 |
DL TOTAL (I) | 6 581 816.00 | 6 201 368.00 | | 6 581 816.00 |
DP Provisions pour risques | 48 523.00 | 66 256.00 | | 48 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 289.00 | 1 167.00 | | 1 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 811.00 | 67 423.00 | | 49 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226.00 | 4 672.00 | | 3 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 436.00 | 262 149.00 | | 262 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 516.00 | 376 301.00 | | 560 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 538.00 | 389 176.00 | | 445 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 624.00 | 57 312.00 | | 82 624.00 |
EA Autres dettes | 41 910.00 | 37 995.00 | | 41 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 253.00 | 1 127 604.00 | | 1 396 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 880.00 | 7 396 396.00 | | 8 027 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FG Production vendue services | 4 817 220.00 | | 4 817 220.00 | 4 817 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 936.00 | | 4 817 936.00 | 4 817 936.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 645.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 640.00 | 2 589.00 | | 4 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 496.00 | 2 589.00 | | 37 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 637.00 | 859.00 | | 33 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 637.00 | 859.00 | | 33 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | 1 730.00 | | 3 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 905.00 | 28 434.00 | | 27 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 186.00 | 136 743.00 | | 149 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 094.00 | 4 761 381.00 | | 5 022 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 646.00 | 4 279 887.00 | | 4 641 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 448.00 | 481 495.00 | | 380 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 823.00 | | 303 293.00 | 3 300 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 855.00 | 3 445 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 855.00 | 2 934 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 221.00 | | 303 293.00 | 2 790 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 321.00 | | | 500 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 849.00 | 156 724.00 | | 1 861 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 568.00 | 156 724.00 | | 1 851 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 423.00 | 48 645.00 | 66 256.00 | 67 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 423.00 | 48 645.00 | 66 256.00 | 67 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 645.00 | 33 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 436.00 | | | 262 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 516.00 | 560 516.00 | | 560 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 190.00 | 155 190.00 | | 155 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 945.00 | 140 945.00 | | 140 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 321.00 | 500 321.00 | | 500 321.00 |
UX Autres créances clients | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VC Groupe et associés | 6 291 510.00 | | 6 291 510.00 | 6 291 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 084 749.00 | 793 240.00 | 6 291 510.00 | 7 084 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 253.00 | 1 133 816.00 | | 1 396 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |