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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AN Terrains | 2 133.00 | 1 877.00 | 257.00 | 2 133.00 |
AP Constructions | 2 080 191.00 | 1 466 516.00 | 613 675.00 | 2 080 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 836.00 | 302 755.00 | 70 081.00 | 372 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 960.00 | 502 115.00 | 496 845.00 | 998 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 321.00 | | 500 321.00 | 500 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 533.00 | 2 283 544.00 | 1 688 989.00 | 3 972 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 087.00 | | 169 087.00 | 169 087.00 |
BZ Autres créances | 6 927 610.00 | | 6 927 610.00 | 6 927 610.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 554.00 | | 7 115 554.00 | 7 115 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 086.00 | 2 283 544.00 | 8 804 543.00 | 11 088 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 6 519 239.00 | 6 519 252.00 | | 6 519 239.00 |
DH Report à nouveau | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 655.00 | 63 845.00 | | 382 655.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 471.00 | 6 645 661.00 | | 6 964 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 523.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 279.00 | 1 276.00 | | 1 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279.00 | 49 798.00 | | 1 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 477.00 | 225 728.00 | | 254 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 975.00 | 608 307.00 | | 600 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 810.00 | 324 175.00 | | 392 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 017.00 | | |
EA Autres dettes | 590 531.00 | 108 052.00 | | 590 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 793.00 | 1 416 192.00 | | 1 838 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 543.00 | 8 111 652.00 | | 8 804 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FG Production vendue services | 4 944 347.00 | | 4 944 347.00 | 4 944 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 454.00 | | 4 945 454.00 | 4 945 454.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 848.00 | 6 875.00 | | 9 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 848.00 | 6 875.00 | | 9 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 024.00 | 58 136.00 | | 11 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024.00 | 58 136.00 | | 11 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | -51 261.00 | | -1 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 011.00 | 14 302.00 | | 146 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 590.00 | 5 113 007.00 | | 5 167 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 935.00 | 5 049 162.00 | | 4 784 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 655.00 | 63 845.00 | | 382 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 735.00 | | 261 797.00 | 3 710 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 461 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 133.00 | | 261 797.00 | 3 200 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 321.00 | | | 500 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 144.00 | 126 400.00 | | 2 157 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 863.00 | 126 400.00 | | 2 146 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 798.00 | 43.00 | 48 562.00 | 49 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 798.00 | 43.00 | 48 562.00 | 49 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 48 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 477.00 | | | 254 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 975.00 | 600 975.00 | | 600 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 275.00 | 172 275.00 | | 172 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 555.00 | 170 555.00 | | 170 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 469.00 | 444 469.00 | | 444 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 321.00 | 500 321.00 | | 500 321.00 |
UX Autres créances clients | 169 087.00 | 169 087.00 | | 169 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VB T. V. A. | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |
VC Groupe et associés | 6 588 804.00 | | 6 588 804.00 | 6 588 804.00 |
VI Groupe et associés | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 897.00 | 188 897.00 | | 188 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 901.00 | 1 009 097.00 | 6 588 804.00 | 7 597 901.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 793.00 | 1 438 254.00 | 146 062.00 | 1 838 793.00 |