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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 10 067.00 | 214.00 | 10 281.00 |
AN Terrains | 2 133.00 | 1 016.00 | 1 118.00 | 2 133.00 |
AP Constructions | 1 915 973.00 | 1 107 017.00 | 808 957.00 | 1 915 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 719.00 | 276 541.00 | 61 179.00 | 337 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 509.00 | 324 283.00 | 173 226.00 | 497 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 321.00 | | 500 321.00 | 500 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 403.00 | 1 718 922.00 | 1 554 481.00 | 3 273 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BZ Autres créances | 5 274 348.00 | | 5 274 348.00 | 5 274 348.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 606.00 | | 5 421 606.00 | 5 421 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 009.00 | 1 718 922.00 | 6 976 086.00 | 8 695 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 167 029.00 | 4 800 286.00 | | 5 167 029.00 |
DH Report à nouveau | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 280.00 | 366 743.00 | | 490 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 874.00 | 5 229 593.00 | | 5 719 874.00 |
DP Provisions pour risques | 66 256.00 | 51 156.00 | | 66 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 641.00 | 51 156.00 | | 67 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 316.00 | 7 055.00 | | 8 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 817.00 | 268 177.00 | | 259 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 418.00 | 301 442.00 | | 367 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 949.00 | 409 888.00 | | 458 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 830.00 | 121 334.00 | | 21 830.00 |
EA Autres dettes | 72 243.00 | 64 667.00 | | 72 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 572.00 | 1 172 563.00 | | 1 188 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 086.00 | 6 453 312.00 | | 6 976 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 457 908.00 | | 4 457 908.00 | 4 457 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 908.00 | | 4 457 908.00 | 4 457 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 903.00 | 14 113.00 | | 62 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 903.00 | 14 113.00 | | 62 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 023.00 | 10 746.00 | | 7 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 395.00 | 10 746.00 | | 51 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 508.00 | 3 366.00 | | 11 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 892.00 | 27 206.00 | | 62 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 643.00 | 145 607.00 | | 208 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 559.00 | 4 454 085.00 | | 4 731 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 279.00 | 4 087 342.00 | | 4 241 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 280.00 | 366 743.00 | | 490 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 895.00 | | 101 877.00 | 3 225 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 369.00 | 3 273 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 369.00 | 2 762 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 681.00 | | 94 489.00 | 2 722 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 934.00 | | 7 387.00 | 492 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 201.00 | 198 557.00 | 1 836.00 | 1 522 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | 708.00 | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 842.00 | 197 850.00 | 1 836.00 | 1 512 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 156.00 | 34 785.00 | 18 300.00 | 51 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 156.00 | 34 785.00 | 18 300.00 | 51 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 18 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 817.00 | | | 259 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 418.00 | 367 418.00 | | 367 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 770.00 | 174 770.00 | | 174 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 321.00 | 500 321.00 | | 500 321.00 |
UX Autres créances clients | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
VC Groupe et associés | 5 187 979.00 | | | 5 187 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 380.00 | 748 735.00 | 5 154 645.00 | 5 903 380.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 572.00 | 928 755.00 | | 1 188 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |