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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AN Terrains | 2 133.00 | 1 229.00 | 904.00 | 2 133.00 |
AP Constructions | 1 946 904.00 | 1 237 594.00 | 709 311.00 | 1 946 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 756.00 | 259 174.00 | 49 583.00 | 308 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 019.00 | 353 571.00 | 165 448.00 | 519 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 321.00 | | 500 321.00 | 500 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 823.00 | 1 861 849.00 | 1 438 975.00 | 3 300 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 969.00 | | 95 969.00 | 95 969.00 |
BZ Autres créances | 5 845 776.00 | | 5 845 776.00 | 5 845 776.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 421.00 | | 5 957 421.00 | 5 957 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 244.00 | 1 861 849.00 | 7 396 396.00 | 9 258 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 657 309.00 | 5 167 029.00 | | 5 657 309.00 |
DH Report à nouveau | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 495.00 | 490 280.00 | | 481 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 368.00 | 5 719 874.00 | | 6 201 368.00 |
DP Provisions pour risques | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 167.00 | 1 385.00 | | 1 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 423.00 | 67 641.00 | | 67 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | 8 316.00 | | 4 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 149.00 | 259 817.00 | | 262 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 301.00 | 367 418.00 | | 376 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 176.00 | 458 949.00 | | 389 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 312.00 | 21 830.00 | | 57 312.00 |
EA Autres dettes | 37 995.00 | 72 243.00 | | 37 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 604.00 | 1 188 572.00 | | 1 127 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 396.00 | 6 976 086.00 | | 7 396 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 624 042.00 | | 4 624 042.00 | 4 624 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 042.00 | | 4 624 042.00 | 4 624 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -218.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 62 903.00 | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 62 903.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 7 023.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 51 395.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | 11 508.00 | | 1 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 434.00 | 62 892.00 | | 28 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 743.00 | 208 643.00 | | 136 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 381.00 | 4 731 559.00 | | 4 761 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 887.00 | 4 241 279.00 | | 4 279 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 495.00 | 490 280.00 | | 481 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 403.00 | | 635 033.00 | 3 273 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 478 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 571.00 | 500 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 612.00 | 3 300 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 041.00 | 2 790 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 801.00 | | 156 462.00 | 2 762 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 321.00 | | 478 571.00 | 500 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 922.00 | 186 784.00 | 43 857.00 | 1 718 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 214.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 856.00 | 186 569.00 | 43 857.00 | 1 708 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 641.00 | | 218.00 | 67 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 641.00 | | 218.00 | 67 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 149.00 | | | 262 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 301.00 | 376 301.00 | | 376 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 019.00 | 170 019.00 | | 170 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 309.00 | 138 309.00 | | 138 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 321.00 | 500 321.00 | | 500 321.00 |
UX Autres créances clients | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VC Groupe et associés | 5 599 304.00 | 5 599 304.00 | | 5 599 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 412.00 | 140 412.00 | | 140 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437 354.00 | 6 437 354.00 | | 6 437 354.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 604.00 | 865 456.00 | | 1 127 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |