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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 383.00 | 915.00 | 70 467.00 | 71 383.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 25 669.00 | 21 555.00 | 4 114.00 | 25 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 895.00 | 36 541.00 | 19 354.00 | 55 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 601.00 | 78 995.00 | 110 606.00 | 189 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 126 021.00 | | 126 021.00 | 126 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 810.00 | | 281 810.00 | 281 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 411.00 | 78 995.00 | 392 416.00 | 471 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 680.00 | 141 746.00 | | 142 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 881.00 | 78 933.00 | | 99 881.00 |
DL TOTAL (I) | 284 484.00 | 262 603.00 | | 284 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 820.00 | 24 359.00 | | 11 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 300.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 20 765.00 | | 14 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 968.00 | 97 210.00 | | 73 968.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 931.00 | 146 634.00 | | 107 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 416.00 | 409 237.00 | | 392 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 208.00 | 134 814.00 | | 105 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 362.00 | | 608.00 | 190 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 189 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 101 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 315.00 | | 608.00 | 101 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 019.00 | 13 351.00 | 375.00 | 66 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 104.00 | 13 351.00 | 375.00 | 65 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 820.00 | 9 097.00 | 2 723.00 | 11 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VP Divers | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 931.00 | 105 208.00 | 2 723.00 | 107 931.00 |