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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 383.00 | 915.00 | 70 467.00 | 71 383.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 25 669.00 | 24 819.00 | 851.00 | 25 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 590.00 | 20 769.00 | 44 821.00 | 65 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 868.00 | 66 486.00 | 131 382.00 | 197 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
BZ Autres créances | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 650.00 | | 328 650.00 | 328 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 519.00 | 66 486.00 | 460 032.00 | 526 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 145 675.00 | 145 061.00 | | 145 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 495.00 | 64 614.00 | | 94 495.00 |
DL TOTAL (I) | 282 094.00 | 251 599.00 | | 282 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 898.00 | 2 723.00 | | 38 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 94 755.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 26 149.00 | | 21 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 457.00 | 112 440.00 | | 114 457.00 |
EA Autres dettes | | 5 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 938.00 | 241 370.00 | | 177 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 032.00 | 492 969.00 | | 460 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 304.00 | 241 370.00 | | 152 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 748.00 | | 46 916.00 | 200 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 011.00 | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 796.00 | 197 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 786.00 | 111 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 112.00 | | 46 916.00 | 108 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 117.00 | 14 372.00 | 40 002.00 | 92 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 202.00 | 14 372.00 | 40 002.00 | 91 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 898.00 | 13 264.00 | 25 634.00 | 38 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VP Divers | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 967.00 | 157 967.00 | | 157 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 938.00 | 152 304.00 | 25 634.00 | 177 938.00 |