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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 675.00 | 5 488.00 | 71 188.00 | 76 675.00 |
AH Fonds commercial | 144 357.00 | | 144 357.00 | 144 357.00 |
AP Constructions | 18 923.00 | 16 662.00 | 2 262.00 | 18 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 420.00 | 20 426.00 | 2 994.00 | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 842.00 | 59 114.00 | 56 728.00 | 115 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 383.00 | 101 690.00 | 277 693.00 | 379 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 409.00 | 4 490.00 | 199 919.00 | 204 409.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 996.00 | | 155 996.00 | 155 996.00 |
CF Disponibilités | 284 850.00 | | 284 850.00 | 284 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 007.00 | 4 490.00 | 724 517.00 | 729 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 390.00 | 106 180.00 | 1 002 210.00 | 1 108 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 170 663.00 | 169 711.00 | | 170 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 428.00 | 110 952.00 | | 175 428.00 |
DL TOTAL (I) | 388 015.00 | 322 586.00 | | 388 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 360.00 | 188 987.00 | | 131 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 406.00 | 35 779.00 | | 67 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | 51 601.00 | | 32 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 046.00 | 330 086.00 | | 383 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 195.00 | 607 356.00 | | 614 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 210.00 | 929 943.00 | | 1 002 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 788.00 | 481 593.00 | | 95 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 432.00 | | 5 565.00 | 418 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 614.00 | 379 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 599.00 | 158 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 032.00 | | | 221 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 304.00 | | 5 481.00 | 197 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 84.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 425.00 | 26 863.00 | 44 599.00 | 119 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 1 764.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 702.00 | 25 099.00 | 44 599.00 | 115 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 046.00 | 383 046.00 | | 383 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 409.00 | 199 708.00 | 4 701.00 | 204 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 360.00 | 35 571.00 | 95 788.00 | 131 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 160.00 | 283 459.00 | 4 701.00 | 288 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 195.00 | 518 407.00 | 95 788.00 | 614 195.00 |