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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 675.00 | 1 959.00 | 74 716.00 | 76 675.00 |
AH Fonds commercial | 144 357.00 | | 144 357.00 | 144 357.00 |
AP Constructions | 25 669.00 | 25 622.00 | 47.00 | 25 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 241.00 | 20 651.00 | 4 590.00 | 25 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 091.00 | 40 091.00 | 101 000.00 | 141 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 630.00 | 88 323.00 | 333 307.00 | 421 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 225.00 | 1 075.00 | 140 150.00 | 141 225.00 |
BZ Autres créances | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CF Disponibilités | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 267.00 | 1 075.00 | 332 191.00 | 333 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 897.00 | 89 399.00 | 665 498.00 | 754 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 176 170.00 | 145 675.00 | | 176 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 540.00 | 94 495.00 | | 63 540.00 |
DL TOTAL (I) | 281 634.00 | 282 094.00 | | 281 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 820.00 | 38 898.00 | | 209 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 21 008.00 | | 28 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 094.00 | 114 457.00 | | 145 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 864.00 | 177 938.00 | | 383 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 498.00 | 460 032.00 | | 665 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 032.00 | 152 304.00 | | 216 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 868.00 | | 265 795.00 | 197 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 033.00 | 421 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 033.00 | 192 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 530.00 | | 140 503.00 | 80 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 243.00 | | 122 792.00 | 111 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | 2 500.00 | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 486.00 | 23 494.00 | 1 658.00 | 66 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 1 044.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 571.00 | 22 451.00 | 1 658.00 | 65 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 225.00 | 140 150.00 | 1 075.00 | 141 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 820.00 | 41 988.00 | 132 600.00 | 209 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 185.00 | 213 110.00 | 1 075.00 | 214 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 864.00 | 216 032.00 | 132 600.00 | 383 864.00 |