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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 675.00 | 3 723.00 | 72 952.00 | 76 675.00 |
AH Fonds commercial | 144 357.00 | | 144 357.00 | 144 357.00 |
AP Constructions | 26 634.00 | 24 179.00 | 2 454.00 | 26 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 241.00 | 23 554.00 | 1 687.00 | 25 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 429.00 | 67 969.00 | 77 461.00 | 145 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 432.00 | 119 425.00 | 299 007.00 | 418 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 384.00 | 2 857.00 | 125 527.00 | 128 384.00 |
BZ Autres créances | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 337.00 | | 77 337.00 | 77 337.00 |
CF Disponibilités | 334 368.00 | | 334 368.00 | 334 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 793.00 | 2 857.00 | 630 936.00 | 633 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 225.00 | 122 282.00 | 929 943.00 | 1 052 225.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 169 711.00 | 176 170.00 | | 169 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 952.00 | 63 540.00 | | 110 952.00 |
DL TOTAL (I) | 322 586.00 | 281 634.00 | | 322 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 987.00 | 209 820.00 | | 188 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 28 950.00 | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 086.00 | 145 094.00 | | 330 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 356.00 | 383 864.00 | | 607 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 943.00 | 665 498.00 | | 929 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 593.00 | 216 032.00 | | 481 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 303.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 032.00 | | | 221 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 001.00 | | 5 303.00 | 192 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 323.00 | 31 102.00 | | 88 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 1 764.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 364.00 | 29 338.00 | | 86 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 086.00 | 260 086.00 | | 260 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 128 384.00 | 125 441.00 | 2 943.00 | 128 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 987.00 | 63 224.00 | 109 363.00 | 188 987.00 |
VI Groupe et associés | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 524.00 | 217 581.00 | 2 943.00 | 220 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 135.00 | 587 372.00 | 109 363.00 | 713 135.00 |