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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 323.00 | 615 538.00 | 22 784.00 | 638 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 754.00 | 142 887.00 | 3 867.00 | 146 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 316.00 | 343 706.00 | 109 610.00 | 453 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 228.00 | 1 102 132.00 | 181 096.00 | 1 283 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 121 170.00 | 7 000.00 | 6 114 170.00 | 6 121 170.00 |
BZ Autres créances | 2 455 902.00 | | 2 455 902.00 | 2 455 902.00 |
CF Disponibilités | 549 366.00 | | 549 366.00 | 549 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 198 500.00 | 7 000.00 | 9 191 500.00 | 9 198 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 481 728.00 | 1 109 132.00 | 9 372 597.00 | 10 481 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 940.00 | | | 1 138 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 911.00 | | | 247 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 503.00 | | | 1 577 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 356.00 | | | 664 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 604.00 | | | 3 742 604.00 |
DP Provisions pour risques | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 914.00 | | | 2 924 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 555.00 | | | 1 411 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041 261.00 | | | 1 041 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 299.00 | | | 5 558 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 597.00 | | | 9 372 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 558 299.00 | | | 5 558 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 437.00 | 18 050.00 | 883 487.00 | 865 437.00 |
FG Production vendue services | 14 164 429.00 | 1 015 275.00 | 15 179 704.00 | 14 164 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 029 867.00 | 1 033 325.00 | 16 063 192.00 | 15 029 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 168 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 372 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 267 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 609.00 | | | 161 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 609.00 | | | 161 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 272.00 | | | -12 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 228.00 | | | 238 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 336 870.00 | | | 16 336 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 514.00 | | | 15 672 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 356.00 | | | 664 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 798.00 | 72 638.00 | 94 304.00 | 1 123 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 283.00 | 18 255.00 | | 597 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 515.00 | 54 383.00 | 94 304.00 | 526 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 682.00 | 12 590.00 | 149 578.00 | 208 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 914.00 | 2 924 914.00 | | 2 924 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 615.00 | 386 615.00 | | 386 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 919.00 | 298 919.00 | | 298 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 041 261.00 | 1 041 261.00 | | 1 041 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
UX Autres créances clients | 6 112 770.00 | | | 6 112 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 419 145.00 | | | 419 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 537.00 | | | 2 033 537.00 |
VI Groupe et associés | 180 568.00 | 180 568.00 | | 180 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 661 985.00 | 8 608 750.00 | 53 235.00 | 8 661 985.00 |
VW T.V.A. | 614 034.00 | 614 034.00 | | 614 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 299.00 | 5 558 299.00 | | 5 558 299.00 |