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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 394.00 | 619 394.00 | | 619 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 964.00 | 31 629.00 | 423 334.00 | 454 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 932.00 | 430 517.00 | 27 415.00 | 457 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 295.00 | | 506 295.00 | 506 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 366.00 | 1 086 690.00 | 971 676.00 | 2 058 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 383.00 | | 304 383.00 | 304 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 813.00 | 7 000.00 | 1 951 813.00 | 1 958 813.00 |
BZ Autres créances | 2 250 770.00 | | 2 250 770.00 | 2 250 770.00 |
CF Disponibilités | 424 760.00 | | 424 760.00 | 424 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 919.00 | 7 000.00 | 4 940 919.00 | 4 947 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 286.00 | 1 093 690.00 | 5 912 595.00 | 7 006 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 940.00 | | | 1 138 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 911.00 | | | 247 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
DH Report à nouveau | 631 859.00 | | | 631 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709 973.00 | | | -1 709 973.00 |
DL TOTAL (I) | 422 630.00 | | | 422 630.00 |
DP Provisions pour risques | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 995.00 | | | 465 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 956.00 | | | 470 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 327.00 | | | 556 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 348.00 | | | 1 430 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 773.00 | | | 760 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 009.00 | | | 5 019 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 595.00 | | | 5 912 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 683.00 | | | 2 462 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 080.00 | 15 197.00 | 2 402 277.00 | 2 387 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 080.00 | 15 197.00 | 2 402 277.00 | 2 387 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 426 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 364 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 995.00 | | | 465 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 963.00 | | | 509 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 515.00 | | | -503 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 796.00 | | | -157 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 634.00 | | | 3 245 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 608.00 | | | 4 955 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 709 973.00 | | | -1 709 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 739.00 | | 470 228.00 | 1 603 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 2 058 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 395.00 | | 35 963.00 | 1 038 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 112.00 | | 434 265.00 | 535 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 195.00 | 31 495.00 | | 1 055 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 794.00 | 13 229.00 | | 637 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 401.00 | 18 266.00 | | 417 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 348.00 | 1 430 348.00 | | 1 430 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 516.00 | 263 516.00 | | 263 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 562.00 | 271 562.00 | | 271 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 413.00 | 8 400.00 | 1 958 813.00 | 1 950 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
VB T. V. A. | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 1 891 746.00 | | 1 891 746.00 | 1 891 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 759.00 | 23 032.00 | 4 537 791.00 | 4 514 759.00 |
VW T.V.A. | 281 236.00 | 281 236.00 | | 281 236.00 |