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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 394.00 | 619 394.00 | 373 000.00 | 992 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 964.00 | 52 817.00 | 29 147.00 | 81 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 640.00 | 99 781.00 | 599 859.00 | 699 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 402.00 | 409 324.00 | 11 078.00 | 420 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 758.00 | 1 181 316.00 | 1 034 442.00 | 2 215 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 680.00 | | 284 680.00 | 284 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 073.00 | | 762 073.00 | 762 073.00 |
BZ Autres créances | 512 942.00 | | 512 942.00 | 512 942.00 |
CF Disponibilités | 458 254.00 | | 458 254.00 | 458 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 175.00 | | 2 043 175.00 | 2 043 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 933.00 | 1 181 316.00 | 3 077 617.00 | 4 258 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 940.00 | | | 1 138 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 911.00 | | | 247 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 115.00 | | | -1 078 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 097.00 | | | -769 097.00 |
DL TOTAL (I) | -346 468.00 | | | -346 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 444.00 | | | 828 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 424.00 | | | 414 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 166.00 | | | 3 422 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 617.00 | | | 3 077 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 081.00 | | | 3 397 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 483.00 | | 1 435 483.00 | 1 435 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 483.00 | | 1 435 483.00 | 1 435 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477 555.00 | | | 477 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 995.00 | | | 465 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 853.00 | | | 483 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 720.00 | | | 495 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 720.00 | | | 582 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 867.00 | | | -98 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 422.00 | | | -223 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 616.00 | | | 2 904 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 715.00 | | | 3 673 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 097.00 | | | -769 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043.00 | | 1 267.00 | 2 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373.00 | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 1 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | 373.00 | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | 894.00 | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 000.00 | 39 000.00 | 24 000.00 | 1 087 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 000.00 | 21 000.00 | | 651 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 | 436 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471.00 | 2.00 | 471.00 | 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 80.00 | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 82.00 | 478.00 | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | 15.00 | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585.00 | 1 585.00 | 15.00 | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |