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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 323.00 | 627 540.00 | 10 783.00 | 638 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 754.00 | 144 821.00 | 1 933.00 | 146 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 140.00 | 378 140.00 | 116 000.00 | 494 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 052.00 | 1 150 500.00 | 219 552.00 | 1 370 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121 858.00 | 7 000.00 | 5 114 858.00 | 5 121 858.00 |
BZ Autres créances | 1 707 320.00 | | 1 707 320.00 | 1 707 320.00 |
CF Disponibilités | 718 350.00 | | 718 350.00 | 718 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 878.00 | 7 000.00 | 7 578 878.00 | 7 585 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 930.00 | 1 157 500.00 | 7 798 430.00 | 8 955 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 940.00 | | | 1 138 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 911.00 | | | 247 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 859.00 | | | 1 341 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 587.00 | | | -31 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 017.00 | | | 2 811 017.00 |
DP Provisions pour risques | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 383.00 | | | 3 086 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 548.00 | | | 1 314 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 779.00 | | | 341 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 310.00 | | | 4 928 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 430.00 | | | 7 798 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 996.00 | | | 4 928 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 243.00 | | 806 243.00 | 806 243.00 |
FG Production vendue services | 10 474 171.00 | | 10 474 171.00 | 10 474 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280 414.00 | | 11 280 414.00 | 11 280 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 384 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 331 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -12 590.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 483 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 621.00 | | | 175 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 820.00 | | | -49 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 915.00 | | | 11 573 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 605 502.00 | | | 11 605 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 587.00 | | | -31 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 383.00 | 3 086 383.00 | | 3 086 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 197.00 | 239 197.00 | | 239 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 033.00 | 242 033.00 | | 242 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 779.00 | 341 779.00 | | 341 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 113 458.00 | | | 5 113 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 673 747.00 | | | 673 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 923.00 | | | 1 018 923.00 |
VI Groupe et associés | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 904 725.00 | 6 851 490.00 | 53 235.00 | 6 904 725.00 |
VW T.V.A. | 766 111.00 | 766 111.00 | | 766 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 996.00 | 4 928 996.00 | | 4 928 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |