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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 394.00 | 617 287.00 | 2 106.00 | 619 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 001.00 | 20 507.00 | 398 494.00 | 419 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 962.00 | 412 251.00 | 37 711.00 | 449 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 739.00 | 1 055 195.00 | 548 544.00 | 1 603 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 017.00 | 7 000.00 | 3 146 017.00 | 3 153 017.00 |
BZ Autres créances | 914 899.00 | | 914 899.00 | 914 899.00 |
CF Disponibilités | 691 844.00 | | 691 844.00 | 691 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 859.00 | 7 000.00 | 4 770 859.00 | 4 777 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 598.00 | 1 062 195.00 | 5 319 403.00 | 6 381 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 940.00 | | | 1 138 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 911.00 | | | 247 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
DH Report à nouveau | 585 570.00 | | | 585 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 603.00 | | | 2 132 603.00 |
DP Provisions pour risques | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 316.00 | | | 1 932 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 635.00 | | | 1 043 635.00 |
EA Autres dettes | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 346.00 | | | 3 174 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 403.00 | | | 5 319 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 346.00 | | | 3 174 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 175 628.00 | | 9 175 628.00 | 9 175 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 628.00 | | 9 175 628.00 | 9 175 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 178 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 594.00 | | | -26 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 382 845.00 | | | 9 382 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 336 557.00 | | | 9 336 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 955.00 | 42 962.00 | 25 722.00 | 1 037 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 381.00 | 13 413.00 | | 624 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 574.00 | 29 549.00 | 25 722.00 | 413 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | 30 232.00 | 30 232.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 8 400.00 | 8 400.00 | |
VB T. V. A. | 699 570.00 | | 699 570.00 | 699 570.00 |
VC Groupe et associés | 155 380.00 | | 155 380.00 | 155 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 615.00 | 38 632.00 | 4 116 247.00 | 4 077 615.00 |