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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973 930.00 | | 973 930.00 | 973 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 832.00 | 207 582.00 | 103 250.00 | 310 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 302.00 | 231 502.00 | 1 090 800.00 | 1 322 302.00 |
BZ Autres créances | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 668.00 | | 273 668.00 | 273 668.00 |
CF Disponibilités | 295 817.00 | | 295 817.00 | 295 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 265.00 | | 655 265.00 | 655 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 567.00 | 231 502.00 | 1 746 065.00 | 1 977 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 656.00 | 298 656.00 | | 298 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
DG Autres réserves | 563 957.00 | 508 394.00 | | 563 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 567.00 | 355 564.00 | | 353 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 945.00 | 1 198 379.00 | | 1 251 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 324.00 | 318 806.00 | | 244 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 47 365.00 | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 100.00 | 119 082.00 | | 113 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 852.00 | 41 886.00 | | 45 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 119.00 | 587 139.00 | | 494 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 065.00 | 1 785 518.00 | | 1 746 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 340.00 | | 1 879 340.00 | 1 879 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 340.00 | | 1 879 340.00 | 1 879 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | 2 605.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 2 605.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | -1 105.00 | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 395.00 | 157 548.00 | | 153 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 590.00 | 1 895 827.00 | | 1 884 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 023.00 | 1 540 263.00 | | 1 531 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 567.00 | 355 564.00 | | 353 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 326.00 | 14 374.00 | 118.00 | 193 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 326.00 | 14 374.00 | 118.00 | 193 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 400.00 | 85 780.00 | 13 620.00 | 99 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 119.00 | 325 031.00 | 169 088.00 | 494 119.00 |