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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973 930.00 | | 973 930.00 | 973 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 732.00 | 321 332.00 | 21 400.00 | 342 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 842.00 | 321 332.00 | 1 004 510.00 | 1 325 842.00 |
BZ Autres créances | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 314.00 | | 276 314.00 | 276 314.00 |
CF Disponibilités | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 741.00 | | 737 741.00 | 737 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 583.00 | 321 332.00 | 1 742 251.00 | 2 063 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 656.00 | 298 656.00 | | 298 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
DG Autres réserves | 752 467.00 | 739 730.00 | | 752 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 528.00 | 452 737.00 | | 442 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 416.00 | 1 526 888.00 | | 1 529 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 16 282.00 | | 24 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 759.00 | 89 131.00 | | 145 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 143.00 | 57 646.00 | | 42 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 835.00 | 186 659.00 | | 212 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 251.00 | 1 753 547.00 | | 1 742 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 835.00 | 186 659.00 | | 212 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 842.00 | | | 1 325 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 930.00 | | | 973 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 732.00 | | | 342 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 553.00 | 15 779.00 | | 305 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 553.00 | 15 779.00 | | 305 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 835.00 | 212 835.00 | | 212 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |