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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973 930.00 | | 973 930.00 | 973 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 732.00 | 265 350.00 | 77 383.00 | 342 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 762.00 | 265 350.00 | 1 062 413.00 | 1 327 762.00 |
BZ Autres créances | 119 002.00 | | 119 002.00 | 119 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 663.00 | | 274 663.00 | 274 663.00 |
CF Disponibilités | 263 132.00 | | 263 132.00 | 263 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 524.00 | | 660 524.00 | 660 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 286.00 | 265 350.00 | 1 722 936.00 | 1 988 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 656.00 | 298 656.00 | | 298 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
DG Autres réserves | 704 653.00 | 637 516.00 | | 704 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 463.00 | 367 137.00 | | 358 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 537.00 | 1 339 074.00 | | 1 397 537.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 488.00 | 93 258.00 | | 42 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 40 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 15 973.00 | | 26 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 017.00 | 134 049.00 | | 136 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 922.00 | 42 792.00 | | 57 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 399.00 | 326 072.00 | | 285 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 936.00 | 1 665 146.00 | | 1 722 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 399.00 | 326 072.00 | | 285 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 512.00 | | 6 250.00 | 1 321 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 930.00 | | | 973 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 982.00 | | 8 750.00 | 333 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | -2 500.00 | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 959.00 | 21 390.00 | | 243 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 959.00 | 21 390.00 | | 243 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 399.00 | 285 399.00 | | 285 399.00 |