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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973 930.00 | | 973 930.00 | 973 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 732.00 | 286 822.00 | 55 910.00 | 342 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 762.00 | 286 822.00 | 1 040 940.00 | 1 327 762.00 |
BZ Autres créances | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 746.00 | | 275 746.00 | 275 746.00 |
CF Disponibilités | 436 497.00 | | 436 497.00 | 436 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 413.00 | | 790 413.00 | 790 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 175.00 | 286 822.00 | 1 831 353.00 | 2 118 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 656.00 | 298 656.00 | | 298 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
DG Autres réserves | 713 116.00 | 704 653.00 | | 713 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 614.00 | 358 463.00 | | 446 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 151.00 | 1 397 537.00 | | 1 494 151.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 22 000.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 26 972.00 | | 12 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 670.00 | 136 017.00 | | 184 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 171.00 | 57 922.00 | | 66 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 202.00 | 285 399.00 | | 297 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 353.00 | 1 722 936.00 | | 1 831 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 202.00 | 285 399.00 | | 297 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 762.00 | | | 1 327 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 930.00 | | | 973 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 732.00 | | | 342 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 350.00 | 21 472.00 | | 265 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 350.00 | 21 472.00 | | 265 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 202.00 | 297 202.00 | | 297 202.00 |