| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973 930.00 | | 973 930.00 | 973 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 982.00 | 224 908.00 | 103 074.00 | 327 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 512.00 | 224 908.00 | 1 090 604.00 | 1 315 512.00 |
BZ Autres créances | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 215.00 | | 274 215.00 | 274 215.00 |
CF Disponibilités | 369 558.00 | | 369 558.00 | 369 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 613.00 | | 716 613.00 | 716 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 125.00 | 224 908.00 | 1 807 217.00 | 2 032 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 656.00 | 298 656.00 | | 298 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
DG Autres réserves | 617 524.00 | 563 957.00 | | 617 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 992.00 | 353 567.00 | | 419 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 938.00 | 1 251 945.00 | | 1 371 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 116.00 | 244 324.00 | | 169 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 30 844.00 | | 17 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 448.00 | 113 100.00 | | 143 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 199.00 | 45 852.00 | | 39 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 279.00 | 494 119.00 | | 435 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 217.00 | 1 746 065.00 | | 1 807 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 500.00 | | 1 902 500.00 | 1 902 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 500.00 | | 1 902 500.00 | 1 902 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 920.00 | 1 000.00 | | 23 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 379.00 | 4 166.00 | | 10 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 299.00 | 4 166.00 | | 34 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 379.00 | -3 166.00 | | -10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 914.00 | 153 395.00 | | 184 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 380.00 | 1 884 590.00 | | 2 000 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 388.00 | 1 531 023.00 | | 1 580 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 992.00 | 353 567.00 | | 419 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 582.00 | 17 326.00 | | 207 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 582.00 | 17 326.00 | | 207 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 116.00 | 75 858.00 | 93 258.00 | 169 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 448.00 | 143 448.00 | | 143 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 439.00 | 72 839.00 | 13 600.00 | 86 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 279.00 | 342 021.00 | 93 258.00 | 435 279.00 |