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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AN Terrains | 76 834.00 | 11 477.00 | 65 357.00 | 76 834.00 |
AP Constructions | 397 075.00 | 159 374.00 | 237 701.00 | 397 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 155.00 | 13 073.00 | 82.00 | 13 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 059.00 | 130 473.00 | 188 586.00 | 319 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 129.00 | 515 869.00 | 725 260.00 | 1 241 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BZ Autres créances | 3 966 632.00 | 847 850.00 | 3 118 782.00 | 3 966 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 147.00 | 149 317.00 | 124 830.00 | 274 147.00 |
CF Disponibilités | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 357.00 | 997 167.00 | 3 313 190.00 | 4 310 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 486.00 | 1 513 035.00 | 4 038 450.00 | 5 551 486.00 |
CU Autres participations | 431 269.00 | 197 735.00 | 233 535.00 | 431 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 5 156 118.00 | 5 156 118.00 | | 5 156 118.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 340.00 | -482 560.00 | | -1 016 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 015.00 | -533 780.00 | | -484 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 763.00 | 4 283 778.00 | | 3 799 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 131.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 202.00 | 3 201.00 | | 153 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 858.00 | 25 033.00 | | 28 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 998.00 | 59 207.00 | | 54 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 687.00 | 89 072.00 | | 238 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 450.00 | 4 372 850.00 | | 4 038 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 687.00 | 89 072.00 | | 238 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 131.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 269.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 269.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 247.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 388.00 | 652 313.00 | | 357 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 403.00 | 1 186 093.00 | | 841 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 015.00 | -533 780.00 | | -484 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 653.00 | | 1 476.00 | 1 239 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 648.00 | | 1 475.00 | 804 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 268.00 | | 1.00 | 431 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 217.00 | 55 917.00 | | 262 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 480.00 | 55 917.00 | | 258 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966 632.00 | | | 3 966 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 896.00 | 48 137.00 | 3 952 758.00 | 4 000 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 687.00 | 238 687.00 | | 238 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |