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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AN Terrains | 80 534.00 | 12 249.00 | 68 285.00 | 80 534.00 |
AP Constructions | 578 304.00 | 231 500.00 | 346 804.00 | 578 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 388.00 | 14 200.00 | 1 187.00 | 15 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 557.00 | 285 591.00 | 275 965.00 | 561 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 900.00 | | 232 900.00 | 232 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 237.00 | 745 012.00 | 1 156 225.00 | 1 901 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BZ Autres créances | 3 006 666.00 | 1 916 903.00 | 1 089 763.00 | 3 006 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 476.00 | 80 468.00 | 182 007.00 | 262 476.00 |
CF Disponibilités | 323 562.00 | | 323 562.00 | 323 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 112.00 | 1 997 372.00 | 1 638 740.00 | 3 636 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 349.00 | 2 742 384.00 | 2 794 965.00 | 5 537 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428 769.00 | 197 735.00 | 231 035.00 | 428 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 5 156 118.00 | 5 156 118.00 | | 5 156 118.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 383.00 | -2 043 719.00 | | -2 102 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 364.00 | -58 664.00 | | -607 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 372.00 | 3 197 736.00 | | 2 590 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 109.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 22 281.00 | | 20 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 253.00 | 26 356.00 | | 18 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 593.00 | 214 556.00 | | 204 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 965.00 | 3 412 292.00 | | 2 794 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 593.00 | 214 556.00 | | 204 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 12.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 12.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -12.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 277.00 | 223 445.00 | | 245 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 641.00 | 282 109.00 | | 852 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 364.00 | -58 664.00 | | -607 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 671.00 | | 4 564.00 | 1 896 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 117.00 | | 4 564.00 | 1 464 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 818.00 | | | 428 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 363.00 | 57 914.00 | | 489 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 627.00 | 57 914.00 | | 485 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VB T. V. A. | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 972 724.00 | 2 972 724.00 | | 2 972 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 795.00 | 3 048 746.00 | 49.00 | 3 048 795.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 593.00 | 204 593.00 | | 204 593.00 |