| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AN Terrains | 80 534.00 | 11 879.00 | 68 655.00 | 80 534.00 |
AP Constructions | 578 304.00 | 212 026.00 | 366 278.00 | 578 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 233.00 | 13 533.00 | 700.00 | 14 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 627.00 | 248 189.00 | 310 437.00 | 558 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 673.00 | 687 098.00 | 1 209 575.00 | 1 896 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
BZ Autres créances | 3 130 196.00 | 1 313 041.00 | 1 817 155.00 | 3 130 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 342.00 | 89 610.00 | 123 732.00 | 213 342.00 |
CF Disponibilités | 226 554.00 | | 226 554.00 | 226 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 368.00 | 1 402 651.00 | 2 202 717.00 | 3 605 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 041.00 | 2 089 749.00 | 3 412 292.00 | 5 502 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428 769.00 | 197 735.00 | 231 035.00 | 428 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 5 156 118.00 | 5 156 118.00 | | 5 156 118.00 |
DH Report à nouveau | -2 043 719.00 | -1 937 857.00 | | -2 043 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 664.00 | -105 862.00 | | -58 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 736.00 | 3 256 399.00 | | 3 197 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 87.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 15 594.00 | | 22 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 356.00 | 28 408.00 | | 26 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 000.00 | 273 000.00 | | 162 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 556.00 | 320 290.00 | | 214 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 292.00 | 3 576 689.00 | | 3 412 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 556.00 | 320 290.00 | | 214 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 495.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 495.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 2 505.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 445.00 | 207 490.00 | | 223 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 109.00 | 313 352.00 | | 282 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 664.00 | -105 862.00 | | -58 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 461.00 | | 161 063.00 | 1 892 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 853.00 | | 1 896 671.00 | 156 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 853.00 | | 1 464 117.00 | 156 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 907.00 | | 161 063.00 | 1 459 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 817.00 | | | 428 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 952.00 | 55 411.00 | | 433 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 216.00 | 55 411.00 | | 430 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VB T. V. A. | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VC Groupe et associés | 3 100 419.00 | | 3 100 419.00 | 3 100 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 521.00 | 65 054.00 | 3 100 468.00 | 3 165 521.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |