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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AN Terrains | 76 834.00 | 11 477.00 | 65 357.00 | 76 834.00 |
AP Constructions | 507 720.00 | 175 709.00 | 332 011.00 | 507 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 217.00 | 172 800.00 | 291 417.00 | 464 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 273.00 | | 389 273.00 | 389 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 254.00 | 574 612.00 | 1 308 641.00 | 1 883 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
BZ Autres créances | 3 462 499.00 | 1 300 282.00 | 2 162 217.00 | 3 462 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 047.00 | 76 796.00 | 136 251.00 | 213 047.00 |
CF Disponibilités | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 999.00 | 1 377 078.00 | 2 412 922.00 | 3 789 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 253.00 | 1 951 690.00 | 3 721 563.00 | 5 673 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428 269.00 | 197 735.00 | 230 535.00 | 428 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 5 156 118.00 | 5 156 118.00 | | 5 156 118.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 355.00 | -1 016 340.00 | | -1 500 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 502.00 | -484 015.00 | | -437 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 261.00 | 3 799 763.00 | | 3 362 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 129.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 153 202.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | 28 356.00 | | 27 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 002.00 | 54 397.00 | | 55 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 302.00 | 238 185.00 | | 359 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 563.00 | 4 037 948.00 | | 3 721 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 302.00 | 238 185.00 | | 359 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 69.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 69.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302.00 | -69.00 | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 881.00 | 357 388.00 | | 542 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 383.00 | 841 403.00 | | 980 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 502.00 | -484 015.00 | | -437 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 128.00 | | 645 124.00 | 1 241 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 428 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 883 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 123.00 | | 645 075.00 | 806 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 268.00 | | 49.00 | 431 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 134.00 | 58 744.00 | | 318 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 397.00 | 58 744.00 | | 314 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
VB T. V. A. | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 392 117.00 | | | 3 392 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 537.00 | 3 517 488.00 | 49.00 | 3 517 537.00 |
VW T.V.A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 302.00 | 359 302.00 | | 359 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |