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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AN Terrains | 80 534.00 | 11 509.00 | 69 025.00 | 80 534.00 |
AP Constructions | 507 720.00 | 193 419.00 | 314 301.00 | 507 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 13 074.00 | 655.00 | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 652.00 | 212 215.00 | 256 437.00 | 468 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 273.00 | | 389 273.00 | 389 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 463.00 | 631 688.00 | 1 260 775.00 | 1 892 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
BZ Autres créances | 3 422 318.00 | 1 310 681.00 | 2 111 637.00 | 3 422 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 047.00 | 95 988.00 | 117 058.00 | 213 047.00 |
CF Disponibilités | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 583.00 | 1 406 670.00 | 2 315 914.00 | 3 722 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 046.00 | 2 038 357.00 | 3 576 689.00 | 5 615 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428 769.00 | 197 735.00 | 231 035.00 | 428 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 5 156 118.00 | 5 156 118.00 | | 5 156 118.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 857.00 | -1 500 355.00 | | -1 937 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 862.00 | -437 502.00 | | -105 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 399.00 | 3 362 261.00 | | 3 256 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 102.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 27 997.00 | | 15 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 408.00 | 55 002.00 | | 28 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 290.00 | 359 302.00 | | 320 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 689.00 | 3 721 563.00 | | 3 576 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 290.00 | 359 302.00 | | 320 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 438.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 482.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 11 482.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 180.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 180.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | 8 302.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 490.00 | 542 881.00 | | 207 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 352.00 | 980 383.00 | | 313 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 862.00 | -437 502.00 | | -105 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 252.00 | | 9 572.00 | 1 883 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 1 892 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 1 459 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 198.00 | | 9 072.00 | 1 451 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 317.00 | | 500.00 | 428 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 877.00 | 57 438.00 | 363.00 | 376 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 141.00 | 57 438.00 | 363.00 | 373 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 274.00 | 461 274.00 | | 46 274.00 |
VB T. V. A. | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VC Groupe et associés | 3 368 560.00 | 3 368 560.00 | | 3 368 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 356.00 | 3 469 307.00 | 49.00 | 3 469 356.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 290.00 | 320 290.00 | | 320 290.00 |