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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 359.00 | 186 631.00 | 16 727.00 | 203 359.00 |
AH Fonds commercial | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AP Constructions | 51 805 302.00 | 9 916 922.00 | 41 888 379.00 | 51 805 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 843.00 | 1 092 910.00 | 2 663 932.00 | 3 756 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997 731.00 | 13 631 706.00 | 3 366 025.00 | 16 997 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
AX Avances et acomptes | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 490.00 | | 331 490.00 | 331 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 446 399.00 | 24 829 558.00 | 48 616 841.00 | 73 446 399.00 |
BT Marchandises | 1 488 912.00 | | 1 488 912.00 | 1 488 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 481.00 | | 306 481.00 | 306 481.00 |
BZ Autres créances | 2 228 457.00 | | 2 228 457.00 | 2 228 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 367 552.00 | | 4 367 552.00 | 4 367 552.00 |
CF Disponibilités | 402 163.00 | | 402 163.00 | 402 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 003.00 | | 985 003.00 | 985 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 778 571.00 | | 9 778 571.00 | 9 778 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 224 970.00 | 24 829 558.00 | 58 395 412.00 | 83 224 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 923.00 | | | 311 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 576.00 | | | 1 014 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 4 917 036.00 | | | 4 917 036.00 |
DH Report à nouveau | -287 012.00 | | | -287 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 820.00 | | | 2 149 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 503 311.00 | | | 2 503 311.00 |
DK Provisions réglementées | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 10 643 171.00 | | | 10 643 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113 471.00 | | | 36 113 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 430.00 | | | 2 733 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 123.00 | | | 5 999 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824 910.00 | | | 2 824 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 752 240.00 | | | 47 752 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 395 412.00 | | | 58 395 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 638 529.00 | | | 17 638 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140 350.00 | | | 3 140 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 417 910.00 | | 15 417 910.00 | 15 417 910.00 |
FG Production vendue services | 26 797 774.00 | | 26 797 774.00 | 26 797 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 215 684.00 | | 42 215 684.00 | 42 215 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 583 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 457 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 144 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 733 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 729 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487 432.00 | |
GE Autres charges | | | 43 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 188 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 394 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 585.00 | | | 323 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 235.00 | | | 358 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 850 533.00 | | | 42 850 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 700 712.00 | | | 40 700 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 820.00 | | | 2 149 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 486 845.00 | 8 995 484.00 | | 64 486 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 929.00 | 73 446 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 929.00 | 72 756 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 166.00 | 72 477.00 | | 219 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000 379.00 | 8 791 557.00 | | 64 000 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 300.00 | 131 450.00 | | 267 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378 055.00 | 4 487 432.00 | 35 929.00 | 20 378 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 376.00 | 92 643.00 | | 95 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 679.00 | 4 394 789.00 | 35 929.00 | 20 282 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 812.00 | 203.00 | | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | 203.00 | | 2 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 124.00 | 5 999 124.00 | | 5 999 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 491.00 | | | 331 491.00 |
UX Autres créances clients | 306 481.00 | | | 306 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 350.00 | 3 148 350.00 | | 3 148 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 965 121.00 | 5 584 840.00 | 19 223 778.00 | 32 965 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 087.00 | | | 4 481 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 004.00 | | | 985 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 083.00 | 3 519 943.00 | 336 141.00 | 3 856 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 018 810.00 | 17 638 529.00 | 19 223 778.00 | 45 018 810.00 |