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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 249.00 | 282 797.00 | 78 452.00 | 361 249.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 1 388.00 | 5 000.00 | 6 388.00 |
AP Constructions | 75 372 698.00 | 17 536 105.00 | 57 836 594.00 | 75 372 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426 657.00 | 2 375 878.00 | 3 050 779.00 | 5 426 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 244 558.00 | 15 210 016.00 | 3 034 542.00 | 18 244 558.00 |
AX Avances et acomptes | 12 698 103.00 | | 12 698 103.00 | 12 698 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 610.00 | | 287 610.00 | 287 610.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 861.00 | | 496 861.00 | 496 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 984 318.00 | 35 406 184.00 | 77 578 134.00 | 112 984 318.00 |
BT Marchandises | 2 027 753.00 | | 2 027 753.00 | 2 027 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 712.00 | | 300 712.00 | 300 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 162.00 | | 3 148 162.00 | 3 148 162.00 |
BZ Autres créances | 4 891 454.00 | | 4 891 454.00 | 4 891 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 322 088.00 | | 2 322 088.00 | 2 322 088.00 |
CF Disponibilités | 1 093 806.00 | | 1 093 806.00 | 1 093 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858 912.00 | | 858 912.00 | 858 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 642 885.00 | | 14 642 885.00 | 14 642 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 627 204.00 | 35 406 184.00 | 92 221 020.00 | 127 627 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 924.00 | 311 924.00 | | 311 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 577.00 | 1 014 577.00 | | 1 014 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
DG Autres réserves | 7 559 772.00 | 5 779 152.00 | | 7 559 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538 166.00 | 3 580 620.00 | | 4 538 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 327 158.00 | 2 516 401.00 | | 2 327 158.00 |
DK Provisions réglementées | 4 960.00 | 3 502.00 | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 15 787 749.00 | 13 237 367.00 | | 15 787 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 459 536.00 | 36 828 992.00 | | 56 459 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 876.00 | 23 232.00 | | 48 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018 330.00 | 3 302 105.00 | | 4 018 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 278 854.00 | 8 957 003.00 | | 11 278 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591 965.00 | 4 624 317.00 | | 4 591 965.00 |
EA Autres dettes | 35 711.00 | 42 947.00 | | 35 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 433 271.00 | 53 778 595.00 | | 76 433 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 221 020.00 | 67 015 962.00 | | 92 221 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 964 997.00 | 20 542 305.00 | | 25 964 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495 876.00 | | | 1 495 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 974 249.00 | | 21 974 249.00 | 21 974 249.00 |
FG Production vendue services | 37 841 996.00 | | 37 841 996.00 | 37 841 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 816 245.00 | | 59 816 245.00 | 59 816 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 398 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 570 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 399 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 441 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803 098.00 | |
GE Autres charges | | | 53 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 600 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 797 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 866 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 108.00 | 73.00 | | 5 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 736.00 | 426 761.00 | | 240 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 844.00 | 426 834.00 | | 245 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 700.00 | 46 785.00 | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 508.00 | 268 411.00 | | 25 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 486.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 666.00 | 315 682.00 | | 40 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 178.00 | 111 151.00 | | 205 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 699 385.00 | 719 111.00 | | 699 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834 469.00 | 1 715 139.00 | | 1 834 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 681 080.00 | 55 324 942.00 | | 60 681 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 142 913.00 | 51 744 322.00 | | 56 142 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 538 166.00 | 3 580 620.00 | | 4 538 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 915.00 | 149 577.00 | | 176 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 205 133.00 | | | 83 205 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 984 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 742 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 023.00 | | | 236 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 099 374.00 | | | 82 099 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 840.00 | | | 782 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 603 101.00 | 5 803 098.00 | 14.00 | 29 603 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 231.00 | 68 953.00 | | 215 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 387 869.00 | 5 734 144.00 | 14.00 | 29 387 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502.00 | 1 458.00 | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | 1 458.00 | | 3 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 278 854.00 | 11 278 854.00 | | 11 278 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 861.00 | | | 496 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 162.00 | | | 3 148 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 876.00 | 1 495 876.00 | | 1 495 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 963 660.00 | 8 513 716.00 | 30 451 774.00 | 54 963 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500 000.00 | | | 26 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365 348.00 | | | 8 365 348.00 |
VP Divers | 4 891 454.00 | | | 4 891 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591 965.00 | 4 591 965.00 | | 4 591 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 912.00 | | | 858 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398 688.00 | 8 898 528.00 | 500 161.00 | 9 398 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 414 941.00 | 25 964 997.00 | 30 451 774.00 | 72 414 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 610.00 | | | 610.00 |