| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 681.00 | 484 433.00 | 48 248.00 | 532 681.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 1 388.00 | 5 000.00 | 6 388.00 |
AP Constructions | 129 158 569.00 | 43 328 520.00 | 85 830 049.00 | 129 158 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 653 563.00 | 5 552 159.00 | 2 101 404.00 | 7 653 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 452 801.00 | 19 144 598.00 | 3 308 202.00 | 22 452 801.00 |
AX Avances et acomptes | 1 281 976.00 | | 1 281 976.00 | 1 281 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 610.00 | | 287 610.00 | 287 610.00 |
BF Prêts | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147 959.00 | | 1 147 959.00 | 1 147 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 618 656.00 | 68 511 098.00 | 94 107 558.00 | 162 618 656.00 |
BT Marchandises | 2 518 875.00 | | 2 518 875.00 | 2 518 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 090.00 | 42 327.00 | 1 236 763.00 | 1 279 090.00 |
BZ Autres créances | 1 021 770.00 | | 1 021 770.00 | 1 021 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 19 200.00 | 480 800.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 15 330 210.00 | | 15 330 210.00 | 15 330 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986 707.00 | | 1 986 707.00 | 1 986 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 636 652.00 | 61 527.00 | 22 575 125.00 | 22 636 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 255 308.00 | 68 572 625.00 | 116 682 684.00 | 185 255 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 924.00 | 311 924.00 | | 311 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 577.00 | 1 014 577.00 | | 1 014 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
DG Autres réserves | 16 273 220.00 | 14 164 962.00 | | 16 273 220.00 |
DH Report à nouveau | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152 910.00 | 2 108 258.00 | | 5 152 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 587 752.00 | 1 924 513.00 | | 1 587 752.00 |
DK Provisions réglementées | 10 306.00 | 7 876.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 23 881 880.00 | 19 563 301.00 | | 23 881 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 581 976.00 | 83 688 116.00 | | 76 581 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 571.00 | 77 519.00 | | 18 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708 885.00 | 4 426 472.00 | | 3 708 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 832.00 | 6 830 179.00 | | 5 578 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 364 348.00 | 4 344 168.00 | | 6 364 348.00 |
EA Autres dettes | 408 855.00 | 77 993.00 | | 408 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 788 804.00 | 99 444 447.00 | | 92 788 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 682 684.00 | 119 007 749.00 | | 116 682 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 572 438.00 | 25 479 908.00 | | 64 572 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 070 723.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 366 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 670 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 036 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 754 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 150 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 087 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 700 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 842 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 582 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 353 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 734 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 620 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 419.00 | 188 193.00 | | 58 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 014.00 | 201 364.00 | | 443 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 433.00 | 389 557.00 | | 501 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 24 709.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 168 835.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 430.00 | 1 458.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 635.00 | 195 002.00 | | 103 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 797.00 | 194 555.00 | | 397 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 385.00 | 234 323.00 | | 639 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 712.00 | 544 338.00 | | 1 225 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 614 445.00 | 68 107 587.00 | | 134 614 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 461 536.00 | 65 999 330.00 | | 129 461 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 152 910.00 | 2 108 258.00 | | 5 152 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 647.00 | 209 752.00 | | 346 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 494 745.00 | | 8 230 666.00 | 154 494 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 755.00 | 1 445 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 755.00 | 162 618 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 160 546 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 266.00 | | 44 699.00 | 581 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 616 189.00 | | 7 933 718.00 | 152 616 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 290.00 | | 252 248.00 | 1 297 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 557 933.00 | 17 955 773.00 | 3 000.00 | 50 557 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 018.00 | 61 802.00 | | 424 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 133 914.00 | 17 893 971.00 | 3 000.00 | 50 133 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 876.00 | 2 430.00 | | 7 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 876.00 | 14 430.00 | | 7 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 832.00 | 5 578 832.00 | | 5 578 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364 348.00 | 6 364 348.00 | | 6 364 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 426.00 | 427 426.00 | | 427 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
UP Prêts | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147 959.00 | | 1 147 959.00 | 1 147 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 090.00 | 1 279 090.00 | | 1 279 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 581 976.00 | 12 009 538.00 | 32 156 748.00 | 76 581 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 057 883.00 | | | 19 057 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 770.00 | 1 021 770.00 | | 1 021 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986 707.00 | 1 986 707.00 | | 1 986 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 741.00 | 4 287 567.00 | 1 158 174.00 | 5 445 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 079 919.00 | 24 507 481.00 | 32 156 748.00 | 89 079 919.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 744.00 | | | 744.00 |