| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 290.00 | 374 679.00 | 32 611.00 | 407 290.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 1 388.00 | 5 000.00 | 6 388.00 |
AP Constructions | 84 862 100.00 | 22 547 071.00 | 62 315 029.00 | 84 862 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930 749.00 | 3 220 507.00 | 2 710 242.00 | 5 930 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 933 491.00 | 16 238 776.00 | 2 694 715.00 | 18 933 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 335 826.00 | | 23 335 826.00 | 23 335 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 287 610.00 | | 287 610.00 | 287 610.00 |
BF Prêts | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 861.00 | | 746 861.00 | 746 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 602 420.00 | 42 382 421.00 | 92 219 999.00 | 134 602 420.00 |
BT Marchandises | 2 323 367.00 | | 2 323 367.00 | 2 323 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 753.00 | | 2 981 753.00 | 2 981 753.00 |
BZ Autres créances | 3 090 836.00 | | 3 090 836.00 | 3 090 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 072 088.00 | | 2 072 088.00 | 2 072 088.00 |
CF Disponibilités | 1 054 832.00 | | 1 054 832.00 | 1 054 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211 840.00 | | 2 211 840.00 | 2 211 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 734 717.00 | | 13 734 717.00 | 13 734 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 337 137.00 | 42 382 421.00 | 105 954 716.00 | 148 337 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 924.00 | 311 924.00 | | 311 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 577.00 | 1 014 577.00 | | 1 014 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
DG Autres réserves | 10 897 939.00 | 7 559 772.00 | | 10 897 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467 024.00 | 4 538 166.00 | | 4 467 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125 877.00 | 2 327 158.00 | | 2 125 877.00 |
DK Provisions réglementées | 6 418.00 | 4 960.00 | | 6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 18 854 950.00 | 15 787 749.00 | | 18 854 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 368 246.00 | 56 459 536.00 | | 67 368 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 986.00 | 48 876.00 | | 26 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 228 932.00 | 4 018 330.00 | | 4 228 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878 902.00 | 11 278 854.00 | | 10 878 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506 964.00 | 4 591 965.00 | | 4 506 964.00 |
EA Autres dettes | 87 237.00 | 35 711.00 | | 87 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 099 766.00 | 76 433 271.00 | | 87 099 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 954 716.00 | 92 221 020.00 | | 105 954 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 375 196.00 | 25 964 997.00 | | 57 375 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 260.00 | 1 495 876.00 | | 453 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 618 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 433 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 051 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 739 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 805 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 275 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 957 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981 502.00 | |
GE Autres charges | | | 272 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 424 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 032 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | 5 108.00 | | 3 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 489.00 | 240 736.00 | | 201 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 054.00 | 245 844.00 | | 205 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 364.00 | 13 700.00 | | 200 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385.00 | 25 508.00 | | 3 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 207.00 | 40 666.00 | | 205 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 205 178.00 | | -153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 674.00 | 699 385.00 | | 715 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850 077.00 | 1 834 469.00 | | 1 850 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 978 918.00 | 60 681 080.00 | | 66 978 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 511 894.00 | 56 142 913.00 | | 62 511 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467 024.00 | 4 538 166.00 | | 4 467 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 865.00 | 176 915.00 | | 197 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 984 318.00 | | 24 438 600.00 | 112 984 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820 498.00 | 134 602 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820 498.00 | 133 062 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 533.00 | | 46 041.00 | 454 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 742 015.00 | | 24 140 648.00 | 111 742 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 770.00 | | 251 910.00 | 787 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 406 184.00 | 6 981 502.00 | 1 876.00 | 35 406 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 185.00 | 91 882.00 | | 284 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121 999.00 | 6 889 620.00 | 1 876.00 | 35 121 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 960.00 | 1 458.00 | | 4 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878 902.00 | 10 878 902.00 | | 10 878 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 861.00 | | 746 861.00 | 746 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 753.00 | 2 981 753.00 | | 2 981 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 260.00 | 453 260.00 | | 453 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 914 986.00 | 9 539 790.00 | 38 160 056.00 | 66 914 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049 454.00 | | | 8 049 454.00 |
VP Divers | 3 090 836.00 | 3 090 836.00 | | 3 090 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 964.00 | 4 506 964.00 | | 4 506 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211 840.00 | 2 211 840.00 | | 2 211 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036 500.00 | 8 284 430.00 | 752 071.00 | 9 036 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 870 834.00 | 25 495 638.00 | 38 160 056.00 | 82 870 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 640.00 | | | 640.00 |