| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 635.00 | 213 844.00 | 15 791.00 | 229 635.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 1 388.00 | 5 000.00 | 6 388.00 |
AP Constructions | 61 031 749.00 | 13 416 599.00 | 47 615 150.00 | 61 031 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375 855.00 | 1 676 978.00 | 2 698 878.00 | 4 375 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 691 769.00 | 14 294 292.00 | 2 397 477.00 | 16 691 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 287 610.00 | | 287 610.00 | 287 610.00 |
BF Prêts | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 211.00 | | 492 211.00 | 492 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 205 133.00 | 29 603 101.00 | 53 602 032.00 | 83 205 133.00 |
BT Marchandises | 1 422 706.00 | | 1 422 706.00 | 1 422 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 853.00 | | 169 853.00 | 169 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 735.00 | | 408 735.00 | 408 735.00 |
BZ Autres créances | 2 050 090.00 | | 2 050 090.00 | 2 050 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 642 088.00 | | 3 642 088.00 | 3 642 088.00 |
CF Disponibilités | 4 639 811.00 | | 4 639 811.00 | 4 639 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080 647.00 | | 1 080 647.00 | 1 080 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 413 930.00 | | 13 413 930.00 | 13 413 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 619 063.00 | 29 603 101.00 | 67 015 962.00 | 96 619 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 924.00 | 311 924.00 | | 311 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 577.00 | 1 014 577.00 | | 1 014 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 192.00 | 30 500.00 | | 31 192.00 |
DG Autres réserves | 5 779 152.00 | 4 917 037.00 | | 5 779 152.00 |
DH Report à nouveau | | -287 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580 620.00 | 2 149 821.00 | | 3 580 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 516 401.00 | 2 503 312.00 | | 2 516 401.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | 3 015.00 | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 13 237 367.00 | 10 643 172.00 | | 13 237 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 828 992.00 | 36 113 471.00 | | 36 828 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 232.00 | 53 104.00 | | 23 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 105.00 | 2 733 430.00 | | 3 302 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957 003.00 | 5 999 124.00 | | 8 957 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624 317.00 | 2 824 910.00 | | 4 624 317.00 |
EA Autres dettes | 42 947.00 | 28 201.00 | | 42 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 778 595.00 | 47 752 241.00 | | 53 778 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 015 962.00 | 58 395 412.00 | | 67 015 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 542 305.00 | 17 638 529.00 | | 20 542 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 550 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 495 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 045 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 850 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 166 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 662 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 645 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 283 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055 419.00 | |
GE Autres charges | | | 39 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 096 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 753 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 903 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 7 076.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 761.00 | 151 212.00 | | 426 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 834.00 | 158 288.00 | | 426 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 785.00 | 1 139.00 | | 46 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 411.00 | | | 268 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | 203.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 682.00 | 1 342.00 | | 315 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 151.00 | 156 947.00 | | 111 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719 111.00 | 154 320.00 | | 719 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715 139.00 | 358 235.00 | | 1 715 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 324 942.00 | 42 850 533.00 | | 55 324 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 744 322.00 | 40 700 712.00 | | 51 744 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 580 620.00 | 2 149 821.00 | | 3 580 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 577.00 | 118 076.00 | | 149 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 446 400.00 | | | 73 446 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 205 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 099 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 756 007.00 | | | 72 756 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 750.00 | | | 398 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 829 559.00 | 5 055 419.00 | 281 877.00 | 24 829 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 019.00 | 27 212.00 | | 188 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 641 539.00 | 5 028 207.00 | 281 877.00 | 24 641 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 015.00 | 486.00 | | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | 486.00 | | 3 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957 003.00 | 8 957 003.00 | | 8 957 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
UP Prêts | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 211.00 | | | 492 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 828 992.00 | 6 894 807.00 | 21 359 788.00 | 36 828 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 633 537.00 | | | 5 633 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 647.00 | | | 1 080 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 703.00 | 3 539 472.00 | 495 231.00 | 4 034 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 476 490.00 | 20 542 305.00 | 21 359 788.00 | 50 476 490.00 |