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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 213.00 | 46 013.00 | 5 199.00 | 51 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 740.00 | 298 256.00 | 39 484.00 | 337 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 038.00 | 344 269.00 | 378 769.00 | 723 038.00 |
BT Marchandises | 152 113.00 | | 152 113.00 | 152 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 694.00 | | 262 694.00 | 262 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 732.00 | 344 269.00 | 641 463.00 | 985 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 143 683.00 | 134 447.00 | | 143 683.00 |
DH Report à nouveau | | -8 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 856.00 | 18 125.00 | | -78 856.00 |
DL TOTAL (I) | 427 640.00 | 506 496.00 | | 427 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 148.00 | 77 337.00 | | 106 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 40 314.00 | | 31 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 562.00 | 94 513.00 | | 66 562.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 823.00 | 213 496.00 | | 213 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 463.00 | 719 992.00 | | 641 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 146.00 | | 9 218.00 | 736 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 326.00 | 723 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 326.00 | 388 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 863.00 | | | 333 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 061.00 | | 9 218.00 | 402 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 851.00 | 33 744.00 | 22 326.00 | 332 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 851.00 | 33 744.00 | 22 326.00 | 332 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 630.00 | 34 364.00 | 59 267.00 | 93 630.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 360.00 | 85 138.00 | 222.00 | 85 360.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 823.00 | 154 556.00 | 59 267.00 | 213 823.00 |