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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 959.00 | 54 539.00 | 4 420.00 | 58 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 938.00 | 138 991.00 | 94 947.00 | 233 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 083.00 | 193 531.00 | 433 552.00 | 627 083.00 |
BT Marchandises | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 776.00 | | 182 776.00 | 182 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 859.00 | 193 531.00 | 616 328.00 | 809 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
DH Report à nouveau | -66 461.00 | -63 320.00 | | -66 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 550.00 | -3 141.00 | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 447 585.00 | 440 035.00 | | 447 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 867.00 | 83 662.00 | | 85 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 22 204.00 | | 24 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 613.00 | 72 606.00 | | 57 613.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 743.00 | 178 472.00 | | 168 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 328.00 | 618 507.00 | | 616 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 64.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 974.00 | | 40 747.00 | 599 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 638.00 | 627 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 638.00 | 292 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 863.00 | | | 333 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 789.00 | | 40 747.00 | 265 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 389.00 | 19 779.00 | 13 638.00 | 187 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 389.00 | 19 779.00 | 13 638.00 | 187 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 814.00 | 21 580.00 | 60 691.00 | 85 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 659.00 | 43 337.00 | 322.00 | 43 659.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 743.00 | 104 508.00 | 60 691.00 | 168 743.00 |