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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 678.00 | 49 002.00 | 7 676.00 | 56 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 482.00 | 294 364.00 | 32 118.00 | 326 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 246.00 | 343 366.00 | 373 880.00 | 717 246.00 |
BT Marchandises | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 554.00 | | 243 554.00 | 243 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 800.00 | 343 366.00 | 617 434.00 | 960 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
DH Report à nouveau | -78 856.00 | | | -78 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 536.00 | -78 856.00 | | 15 536.00 |
DL TOTAL (I) | 443 176.00 | 427 640.00 | | 443 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 317.00 | 106 148.00 | | 59 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 284.00 | 31 113.00 | | 44 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 631.00 | 66 562.00 | | 70 631.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 258.00 | 213 823.00 | | 174 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 434.00 | 641 463.00 | | 617 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 022.00 | 154 556.00 | | 138 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 229.00 | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 038.00 | | 21 556.00 | 723 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 348.00 | 717 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 348.00 | 383 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 863.00 | | | 333 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 952.00 | | 21 556.00 | 388 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 269.00 | 26 444.00 | 27 348.00 | 344 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 269.00 | 26 444.00 | 27 348.00 | 344 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 267.00 | 23 031.00 | 36 236.00 | 59 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 900.00 | 50 678.00 | 222.00 | 50 900.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 258.00 | 138 022.00 | 36 236.00 | 174 258.00 |