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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 886.00 | 52 305.00 | 6 580.00 | 58 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 903.00 | 135 084.00 | 71 819.00 | 206 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 974.00 | 187 389.00 | 412 585.00 | 599 974.00 |
BT Marchandises | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 896.00 | 187 389.00 | 618 507.00 | 805 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
DH Report à nouveau | -63 320.00 | -78 856.00 | | -63 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 141.00 | 15 536.00 | | -3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 440 035.00 | 443 176.00 | | 440 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 662.00 | 59 317.00 | | 83 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 44 284.00 | | 22 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 606.00 | 70 631.00 | | 72 606.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 472.00 | 174 258.00 | | 178 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 507.00 | 617 434.00 | | 618 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 415.00 | 138 022.00 | | 130 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 50.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 246.00 | | 56 900.00 | 717 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 172.00 | 599 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 172.00 | 265 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 863.00 | | | 333 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 160.00 | | 56 800.00 | 383 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 100.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 366.00 | 18 195.00 | 174 172.00 | 343 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 366.00 | 18 195.00 | 174 172.00 | 343 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 598.00 | 35 541.00 | 48 056.00 | 83 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 840.00 | 49 518.00 | 322.00 | 49 840.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 472.00 | 130 415.00 | 48 056.00 | 178 472.00 |