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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 959.00 | 56 721.00 | 2 239.00 | 58 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 998.00 | 154 207.00 | 79 791.00 | 233 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 143.00 | 210 928.00 | 416 216.00 | 627 143.00 |
BT Marchandises | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 009.00 | | 192 009.00 | 192 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 153.00 | 210 928.00 | 608 225.00 | 819 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
DH Report à nouveau | -58 911.00 | -66 461.00 | | -58 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 314.00 | 7 550.00 | | -66 314.00 |
DL TOTAL (I) | 381 271.00 | 447 585.00 | | 381 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 378.00 | 85 867.00 | | 151 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 654.00 | 24 898.00 | | 22 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 922.00 | 57 613.00 | | 52 922.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 954.00 | 168 743.00 | | 226 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 225.00 | 616 328.00 | | 608 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 083.00 | | 700.00 | 627 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 627 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 292 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 863.00 | | | 333 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 898.00 | | 700.00 | 292 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 531.00 | 18 037.00 | 640.00 | 193 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 531.00 | 18 037.00 | 640.00 | 193 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 378.00 | 98 958.00 | 52 420.00 | 151 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 478.00 | 41 156.00 | 322.00 | 41 478.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 954.00 | 174 534.00 | 52 420.00 | 226 954.00 |