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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 405.00 | 35 491.00 | 6 914.00 | 42 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 616.00 | 200 573.00 | 49 043.00 | 249 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 235.00 | 268 118.00 | 70 116.00 | 338 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 485.00 | | 221 485.00 | 221 485.00 |
BN En cours de production de biens | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 048.00 | | 448 048.00 | 448 048.00 |
BZ Autres créances | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 383.00 | | 966 383.00 | 966 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 618.00 | 268 118.00 | 1 036 499.00 | 1 304 618.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 049.00 | | | 350 049.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 705.00 | | | -89 705.00 |
DL TOTAL (I) | 294 306.00 | | | 294 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 361.00 | | | 326 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 811.00 | | | 178 811.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 193.00 | | | 742 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 499.00 | | | 1 036 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 835.00 | | | 716 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
FG Production vendue services | 1 606 657.00 | | 1 606 657.00 | 1 606 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 795.00 | | 1 677 795.00 | 1 677 795.00 |
FM Production stockée | | | 20 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 872.00 | | | -9 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 896.00 | | | 1 709 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 601.00 | | | 1 799 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 705.00 | | | -89 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 490.00 | | 23 744.00 | 314 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 167.00 | | 23 744.00 | 296 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 042.00 | | | 253 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 878.00 | 15 076.00 | | 248 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 361.00 | 326 361.00 | | 326 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 448 048.00 | | | 448 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 166.00 | 10 808.00 | 25 358.00 | 36 166.00 |
VI Groupe et associés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 621.00 | 498 560.00 | 61.00 | 498 621.00 |
VW T.V.A. | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 193.00 | 716 835.00 | 25 358.00 | 742 193.00 |