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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105.00 | 40 821.00 | 3 284.00 | 44 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 735.00 | 162 478.00 | 21 257.00 | 183 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 637.00 | 235 353.00 | 39 285.00 | 274 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 352.00 | | 304 352.00 | 304 352.00 |
BN En cours de production de biens | 234 516.00 | | 234 516.00 | 234 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 449.00 | | 598 449.00 | 598 449.00 |
BZ Autres créances | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 900.00 | | 1 218 900.00 | 1 218 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 537.00 | 235 353.00 | 1 258 185.00 | 1 493 537.00 |
CU Autres participations | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 328 406.00 | | | 328 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 370 747.00 | | | 370 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 785.00 | | | 225 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 279.00 | | | 125 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 408.00 | | | 300 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 804.00 | | | 231 804.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 438.00 | | | 887 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 185.00 | | | 1 258 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 046.00 | | | 840 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
FG Production vendue services | 1 440 619.00 | | 1 440 619.00 | 1 440 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 099.00 | | 1 518 099.00 | 1 518 099.00 |
FM Production stockée | | | -32 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 674.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 853.00 | | | -8 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 494.00 | | | 1 500 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 154.00 | | | 1 491 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 316.00 | | 1 322.00 | 273 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 408.00 | | 1 322.00 | 254 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 679.00 | 16 674.00 | | 218 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 515.00 | 16 674.00 | | 214 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 408.00 | 300 408.00 | | 300 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 598 449.00 | 598 449.00 | | 598 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 498.00 | 20 105.00 | 47 393.00 | 67 498.00 |
VI Groupe et associés | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 912.00 | 678 851.00 | 61.00 | 678 912.00 |
VW T.V.A. | 109 949.00 | 109 949.00 | | 109 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 438.00 | 840 046.00 | 47 393.00 | 887 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
ST Autres comptes | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
YT Sous‐traitance | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519.00 | | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 938.00 | | | 218 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 389.00 | | | 165 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |