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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 505.00 | 38 099.00 | 5 406.00 | 43 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 013.00 | 148 525.00 | 34 487.00 | 183 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 316.00 | 218 679.00 | 54 637.00 | 273 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 189.00 | | 228 189.00 | 228 189.00 |
BN En cours de production de biens | 267 035.00 | | 267 035.00 | 267 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 529.00 | | 439 529.00 | 439 529.00 |
BZ Autres créances | 86 089.00 | | 86 089.00 | 86 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 417.00 | | 1 029 417.00 | 1 029 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 732.00 | 218 679.00 | 1 084 054.00 | 1 302 732.00 |
CU Autres participations | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 306.00 | | | 261 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DL TOTAL (I) | 361 406.00 | | | 361 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 653.00 | | | 135 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 460.00 | | | 222 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 647.00 | | | 722 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 054.00 | | | 1 084 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 886.00 | | | 697 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 384.00 | | 81 384.00 | 81 384.00 |
FG Production vendue services | 1 412 398.00 | | 1 412 398.00 | 1 412 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 783.00 | | 1 493 783.00 | 1 493 783.00 |
FM Production stockée | | | 47 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 164.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 107.00 | | | 1 558 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 007.00 | | | 1 491 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 235.00 | | 1 685.00 | 338 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 604.00 | 273 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 604.00 | 254 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 912.00 | | 1 100.00 | 319 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | 585.00 | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 118.00 | 17 164.00 | 66 604.00 | 268 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 954.00 | 17 164.00 | 66 604.00 | 263 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 460.00 | 222 460.00 | | 222 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 439 529.00 | | | 439 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 475.00 | 13 713.00 | 24 762.00 | 38 475.00 |
VI Groupe et associés | 135 653.00 | 135 653.00 | | 135 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 465.00 | 531 404.00 | 61.00 | 531 465.00 |
VW T.V.A. | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 647.00 | 697 886.00 | 24 762.00 | 722 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
ST Autres comptes | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
YT Sous‐traitance | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 899.00 | | | 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 465.00 | | | 244 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 198.00 | | | 148 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 101.00 | | | 174 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |